Сравнение BETH с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
BETH и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BETH - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BETH и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BETH и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -23.96% | -11.20% | 68.33% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BETH показывает доходность -23.96%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
BETH
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- -23.96%
- 6 месяцев
- -44.92%
- 1 год
- -19.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BETH и IBIT
BETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
BETH vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BETH
IBIT
Сравнение BETH c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETH | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | -0.44 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | -0.37 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.96 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.35 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -0.75 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.44 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.36 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между BETH и IBIT составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETH и IBIT
Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 62.89%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 62.89% | 57.68% | 19.71% | 0.36% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BETH и IBIT
Максимальная просадка BETH за все время составила -52.55%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BETH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.55% | -49.36% | -3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.55% | -49.36% | -3.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.62% | -45.80% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.81% | -14.18% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.90% | 23.27% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETH и IBIT
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) имеет более высокую волатильность в 13.77% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что BETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BETH | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 12.95% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.46% | 36.76% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.58% | 45.40% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.11% | 51.21% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.11% | 51.21% | +0.90% |