Сравнение BETE с SETH
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. Over the past year, BETE returned -46.25% vs 22.27% for SETH. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BETE и SETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -33.38%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 29.34%.
BETE
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- -38.98%
- С начала года
- -33.38%
- 1 год
- -46.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.08%
- 6 месяцев
- 44.18%
- С начала года
- 29.34%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETE и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -33.38% | -8.17% | 66.02% | 20.04% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 29.34% | -29.41% | -49.59% | -22.19% |
Correlation
The correlation between BETE and SETH is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | -0.96 |
The correlation between BETE and SETH has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. SETH — Ранг доходности на риск
BETE
SETH
Сравнение BETE c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETE | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.11 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.68 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 1.23 | -2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETE и SETH
Максимальная просадка BETE за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и SETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -80.74% | +18.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.75% | -33.10% | -28.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.32% | -64.47% | +8.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.93% | -54.94% | +32.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.91% | 18.36% | +20.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и SETH
Текущая волатильность для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) составляет 12.76%, в то время как у ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) волатильность равна 14.79%. Это указывает на то, что BETE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.76% | 14.79% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.89% | 47.12% | -6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.70% | 68.52% | -12.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.32% | 69.29% | -12.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.32% | 69.29% | -12.97% |
Сравнение комиссий BETE и SETH
И BETE, и SETH имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и SETH
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 78.32%, что больше доходности SETH в 17.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 78.32% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 17.26% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
BETE and SETH have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETH has higher volatility (14.79%) compared to BETE (12.76%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -61.75% vs SETH's -80.74%.
On 1-year performance, SETH leads with 22.27% vs -46.25% for BETE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BETE has been the lower-risk option at 12.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a 22.27% return vs -46.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETE and SETH have the same expense ratio: 0.95% per year.
BETE has the higher dividend yield at 78.32%, compared with 17.26% for SETH.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и SETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор