PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BETE с IBLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BETE с IBLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC).

BETE и IBLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BETE управляется ProShares. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. IBLC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Фонд был запущен 25 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BETE и IBLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BETE и IBLC

2026 (YTD)202520242023
BETE
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF		-26.05%-8.17%66.02%40.23%
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		-10.80%27.05%18.58%81.59%

Доходность по периодам

С начала года, BETE показывает доходность -26.05%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью -10.80%.

BETE

1 день
1.38%
1 месяц
1.51%
С начала года
-26.05%
6 месяцев
-47.68%
1 год
-5.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBLC

1 день
-0.14%
1 месяц
-9.00%
С начала года
-10.80%
6 месяцев
-30.61%
1 год
50.32%
3 года*
34.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF

iShares Blockchain and Tech ETF

Часто сравнивают с BETE:
BETE с BETHBETE с BITOBETE с BTC-USDBETE с AAPLBETE с GOOGBETE с VOOBETE с BTOP
Часто сравнивают с IBLC:
IBLC с STCEIBLC с BLOKIBLC с FBTCIBLC с LEGRIBLC с SPYIBLC с SMHIBLC с ARKB

Сравнение комиссий BETE и IBLC

BETE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.

BETE
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF

Доходность на риск

BETE vs. IBLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BETE
Ранг доходности на риск BETE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IBLC
Ранг доходности на риск IBLC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBLC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBLC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBLC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBLC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBLC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BETE c IBLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BETEIBLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.87

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.50

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.17

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.27

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

2.80

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BETE vs. IBLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BETE на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа IBLC равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETE и IBLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BETEIBLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.87

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.23

+0.13

Корреляция

Корреляция между BETE и IBLC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BETE и IBLC

Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 80.31%, что больше доходности IBLC в 7.07%

TTM2025202420232022
BETE
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF		80.31%68.22%15.22%0.78%0.00%
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		7.07%6.31%1.60%1.79%0.84%

Просадки

Сравнение просадок BETE и IBLC

Максимальная просадка BETE за все время составила -56.31%, что меньше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и IBLC.

Загрузка...

Показатели просадок

BETEIBLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.31%

-62.54%

+6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.31%

-44.94%

-11.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.51%

-41.36%

-10.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.52%

-26.02%

+6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.99%

20.32%

+6.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BETE и IBLC

Текущая волатильность для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) составляет 16.07%, в то время как у iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) волатильность равна 18.30%. Это указывает на то, что BETE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BETEIBLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.07%

18.30%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.91%

44.22%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.78%

58.28%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.59%

65.13%

-7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.59%

65.13%

-7.54%