Сравнение BETE с IBLC
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BETE returned -46.25% vs 4.27% for IBLC. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BETE charges 0.95%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности BETE и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -33.38%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 4.27%.
BETE
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- -38.98%
- С начала года
- -33.38%
- 1 год
- -46.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -5.37%
- 1 месяц
- -19.65%
- 6 месяцев
- -8.48%
- С начала года
- 4.27%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 24.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETE и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -33.38% | -8.17% | 66.02% | 36.61% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 4.27% | 27.05% | 18.58% | 83.45% |
Correlation
The correlation between BETE and IBLC is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.68 |
The correlation between BETE and IBLC has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. IBLC — Ранг доходности на риск
BETE
IBLC
Сравнение BETE c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETE | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.06 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.10 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 0.18 | -1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETE и IBLC
Максимальная просадка BETE за все время составила -61.75%, примерно равная максимальной просадке IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -62.54% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.75% | -44.94% | -16.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.32% | -31.45% | -24.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.93% | -25.75% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.91% | 23.76% | +15.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и IBLC
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) имеет более высокую волатильность в 12.76% по сравнению с iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) с волатильностью 12.09%. Это указывает на то, что BETE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.76% | 12.09% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.89% | 41.56% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.70% | 55.74% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.32% | 64.31% | -7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.32% | 64.31% | -7.99% |
Сравнение комиссий BETE и IBLC
BETE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и IBLC
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 78.32%, что больше доходности IBLC в 6.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 78.32% | 68.22% | 15.22% | 0.78% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 6.00% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
BETE and IBLC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BETE has higher volatility (12.76%) compared to IBLC (12.09%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -61.75% vs IBLC's -62.54%.
On 1-year performance, IBLC leads with 4.27% vs -46.25% for BETE. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IBLC has been the lower-risk option at 12.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBLC has performed better with a 4.27% return vs -46.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.95% for BETE.
BETE has the higher dividend yield at 78.32%, compared with 6.00% for IBLC.
They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for BETE and 0.47% for IBLC.
IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор