Сравнение BETE с EZBC
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BETE returned -41.25% vs -45.24% for EZBC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BETE charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности BETE и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -41.67%, что значительно ниже, чем у EZBC с доходностью -32.39%.
BETE
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -23.42%
- С начала года
- -41.67%
- 6 месяцев
- -41.18%
- 1 год
- -41.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -22.00%
- С начала года
- -32.39%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -45.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETE и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -41.67% | -8.17% | 54.12% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -32.39% | -6.56% | 87.83% |
Correlation
The correlation between BETE and EZBC is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between BETE and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. EZBC — Ранг доходности на риск
BETE
EZBC
Сравнение BETE c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETE | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.83 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.86 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -1.46 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETE и EZBC
Максимальная просадка BETE за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки EZBC в -52.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -52.94% | -8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.75% | -52.94% | -8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.75% | -52.94% | -8.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.21% | -17.01% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.38% | 30.92% | +5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и EZBC
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) имеет более высокую волатильность в 16.09% по сравнению с Franklin Bitcoin ETF (EZBC) с волатильностью 13.26%. Это указывает на то, что BETE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.09% | 13.26% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.25% | 34.57% | +5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.79% | 44.32% | +11.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.57% | 50.14% | +6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.57% | 50.14% | +6.43% |
Сравнение комиссий BETE и EZBC
BETE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и EZBC
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 94.76%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 94.76% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, BETE and EZBC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BETE has higher volatility (16.09%) compared to EZBC (13.26%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -61.75% vs EZBC's -52.94%.
On 1-year performance, BETE leads with -41.25% vs -45.24% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 13.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BETE has performed better with a -41.25% return vs -45.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for BETE.
BETE has the higher dividend yield at 94.76%, compared with 0.00% for EZBC.
They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for BETE and 0.19% for EZBC.
BETE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор