Сравнение BESF с MDST
BESF (Bastion Energy ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.80% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BESF и MDST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BESF показывает доходность 19.74%, что значительно выше, чем у MDST с доходностью 14.94%.
BESF
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 19.74%
- 6 месяцев
- 21.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDST
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 14.77%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BESF и MDST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 19.74% | 41.15% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 14.94% | 3.59% |
Correlation
The correlation between BESF and MDST is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BESF vs. MDST — Ранг доходности на риск
BESF
MDST
Сравнение BESF c MDST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bastion Energy ETF (BESF) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BESF | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.87 | 1.16 | +1.71 |
Просадки
Сравнение просадок BESF и MDST
Максимальная просадка BESF за все время составила -9.89%, что меньше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESF и MDST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BESF | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.89% | -14.19% | +4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -3.53% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -2.17% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BESF и MDST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BESF | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 12.12% | +12.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 16.11% | +8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 16.11% | +8.22% |
Сравнение комиссий BESF и MDST
И BESF, и MDST имеют комиссию равную 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BESF и MDST
Дивидендная доходность BESF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности MDST в 9.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.68% | 6.39% | 0.00% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.33% | 10.22% | 6.60% |
Часто задаваемые вопросы
BESF and MDST have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BESF and MDST have the same expense ratio: 0.80% per year.
MDST has the higher dividend yield at 9.33%, compared with 5.68% for BESF.
They also come from different issuers: Bastion and Westwood.
Подберите оптимальное распределение для BESF и MDST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор