Сравнение BESF с HAP
BESF (Bastion Energy ETF) and HAP (VanEck Natural Resources ETF) are both Energy Equities funds. BESF is actively managed, while HAP is passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. BESF charges 0.80%/yr vs 0.42%/yr for HAP.
Доходность
Сравнение доходности BESF и HAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BESF показывает доходность 19.74%, что значительно ниже, чем у HAP с доходностью 21.49%.
BESF
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 19.74%
- 6 месяцев
- 21.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAP
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 21.49%
- 6 месяцев
- 23.70%
- 1 год
- 46.66%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 11.99%
Сравнение доходности по годам BESF и HAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 19.74% | 41.15% |
HAP VanEck Natural Resources ETF | 21.49% | 20.98% |
Correlation
The correlation between BESF and HAP is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BESF vs. HAP — Ранг доходности на риск
BESF
HAP
Сравнение BESF c HAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bastion Energy ETF (BESF) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BESF | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.14 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.87 | 0.26 | +2.61 |
Просадки
Сравнение просадок BESF и HAP
Максимальная просадка BESF за все время составила -9.89%, что меньше максимальной просадки HAP в -50.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESF и HAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BESF | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.89% | -50.73% | +40.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -1.95% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -12.03% | +9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BESF и HAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BESF | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 14.91% | +9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 18.24% | +6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 19.74% | +4.59% |
Сравнение комиссий BESF и HAP
BESF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии HAP в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BESF и HAP
Дивидендная доходность BESF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности HAP в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.68% | 6.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HAP VanEck Natural Resources ETF | 1.87% | 2.27% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.80% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% |
Часто задаваемые вопросы
BESF and HAP have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HAP is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HAP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 1.87% for HAP.
They also come from different issuers: Bastion and VanEck. Their fees differ too: 0.80% for BESF and 0.42% for HAP.
Подберите оптимальное распределение для BESF и HAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор