Сравнение BERCX с ACLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX).
BERCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. ACLAX управляется American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BERCX и ACLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERCX и ACLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERCX Chartwell Mid Cap Value Fund | 1.26% | 11.77% | 11.35% | 6.93% | -11.61% | 27.30% | -3.83% | 23.31% | -10.92% | 16.98% |
ACLAX American Century Mid Cap Value Fund A Class | 2.49% | 8.52% | 8.18% | 5.93% | -1.53% | 23.01% | 1.44% | 28.55% | -12.93% | 11.31% |
Доходность по периодам
С начала года, BERCX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у ACLAX с доходностью 2.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BERCX имеют среднегодовую доходность 8.46%, а акции ACLAX немного впереди с 8.53%.
BERCX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 8.46%
ACLAX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 8.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERCX и ACLAX
BERCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ACLAX в 1.22%.
Доходность на риск
BERCX vs. ACLAX — Ранг доходности на риск
BERCX
ACLAX
Сравнение BERCX c ACLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERCX | ACLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.58 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 0.94 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.90 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 3.32 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERCX | ACLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.58 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.44 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.47 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между BERCX и ACLAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERCX и ACLAX
Дивидендная доходность BERCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что меньше доходности ACLAX в 13.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERCX Chartwell Mid Cap Value Fund | 12.56% | 12.71% | 13.39% | 3.20% | 1.12% | 0.60% | 1.12% | 2.08% | 8.03% | 23.00% | 3.32% | 0.92% |
ACLAX American Century Mid Cap Value Fund A Class | 13.82% | 14.24% | 8.53% | 5.01% | 14.77% | 15.72% | 1.62% | 1.23% | 14.17% | 9.25% | 3.82% | 10.86% |
Просадки
Сравнение просадок BERCX и ACLAX
Максимальная просадка BERCX за все время составила -52.71%, примерно равная максимальной просадке ACLAX в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERCX и ACLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERCX | ACLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.71% | -51.37% | -1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -10.99% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.04% | -17.55% | -4.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.41% | -39.24% | -3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.86% | -6.58% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -6.29% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 2.98% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERCX и ACLAX
Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с American Century Mid Cap Value Fund A Class (ACLAX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что BERCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERCX | ACLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 4.16% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 8.65% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 15.62% | +4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 14.65% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 17.49% | +1.71% |