Сравнение BEGS с YCS
BEGS (Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - BEGS is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Rareview, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). BEGS is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, BEGS returned -17.10% vs 32.82% for YCS. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. BEGS charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности BEGS и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEGS показывает доходность -29.99%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%.
BEGS
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -21.16%
- С начала года
- -29.99%
- 6 месяцев
- -29.65%
- 1 год
- -17.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам BEGS и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | -29.99% | 39.46% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 7.17% | 15.54% |
Correlation
The correlation between BEGS and YCS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEGS vs. YCS — Ранг доходности на риск
BEGS
YCS
Сравнение BEGS c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEGS | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.35 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 3.97 | -4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 12.40 | -13.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEGS | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.92 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.33 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок BEGS и YCS
Максимальная просадка BEGS за все время составила -48.12%, примерно равная максимальной просадке YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGS и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEGS | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.12% | -49.56% | +1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.12% | -8.30% | -39.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.12% | 0.00% | -48.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.56% | -19.93% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.52% | 2.66% | +20.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEGS и YCS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что BEGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEGS | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.37% | 2.75% | +10.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.99% | 12.32% | +41.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.80% | 17.27% | +46.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.45% | 21.10% | +41.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.45% | 19.01% | +43.44% |
Сравнение комиссий BEGS и YCS
BEGS берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEGS и YCS
Дивидендная доходность BEGS за последние двенадцать месяцев составляет около 68.89%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 68.89% | 48.23% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BEGS and YCS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEGS has higher volatility (13.37%) compared to YCS (2.75%). In terms of maximum drawdown, BEGS dropped -48.12% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 32.82% vs -17.10% for BEGS. On fees, BEGS is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 32.82% return vs -17.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BEGS is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
BEGS has the higher dividend yield at 68.89%, compared with 0.00% for YCS.
BEGS is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Rareview and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for BEGS and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEGS и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор