PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEGS с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEGS с YCS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BEGS (Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - BEGS is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Rareview, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). BEGS is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, BEGS returned -34.39% vs 34.18% for YCS. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. BEGS charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности BEGS и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEGS показывает доходность -46.16%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 10.06%.

BEGS

1 день
-8.86%
1 месяц
-34.65%
С начала года
-46.16%
6 месяцев
-47.66%
1 год
-34.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YCS

1 день
0.39%
1 месяц
3.97%
С начала года
10.06%
6 месяцев
11.27%
1 год
34.18%
3 года*
18.53%
5 лет*
23.65%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEGS и YCS

2026 (YTD)2025
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF		-46.16%32.00%
YCS
ProShares UltraShort Yen		10.06%16.37%

Correlation

The correlation between BEGS and YCS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с BEGS:
BEGS с UXRPBEGS с ETUBEGS с BTCLBEGS с XXRPBEGS с BITXBEGS с XRPTBEGS с ETHD
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

BEGS vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEGS
Ранг доходности на риск BEGS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEGS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEGS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEGS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEGS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEGS: 33
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEGS c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BEGSYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
2.04

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
2.57

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.38

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

4.14

-4.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

13.04

-14.33

BEGS vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEGS на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEGS и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BEGS и YCS

Максимальная просадка BEGS за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGS и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEGSYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.10%

-49.56%

-10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.10%

-8.30%

-51.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.10%

0.00%

-60.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.07%

-19.87%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.65%

2.63%

+24.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BEGS и YCS

Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) имеет более высокую волатильность в 22.70% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что BEGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEGSYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.70%

2.25%

+20.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.11%

11.91%

+45.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.93%

16.93%

+50.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.05%

21.10%

+42.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.05%

18.82%

+45.23%

Сравнение комиссий BEGS и YCS

BEGS берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEGS и YCS

Дивидендная доходность BEGS за последние двенадцать месяцев составляет около 89.57%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF		89.57%48.23%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BEGS and YCS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEGS has higher volatility (22.70%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, BEGS dropped -60.10% vs YCS's -49.56%.

On 1-year performance, YCS leads with 34.18% vs -34.39% for BEGS. On fees, BEGS is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YCS has performed better with a 34.18% return vs -34.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BEGS is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

BEGS has the higher dividend yield at 89.57%, compared with 0.00% for YCS.

BEGS is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Rareview and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for BEGS and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEGS и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор