Сравнение BEGS с YCS
BEGS (Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - BEGS is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Rareview, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). BEGS is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, BEGS returned -27.06% vs 34.18% for YCS. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. BEGS charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности BEGS и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEGS показывает доходность -40.92%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 10.06%.
BEGS
- 1 день
- -6.30%
- 1 месяц
- -28.30%
- С начала года
- -40.92%
- 6 месяцев
- -43.07%
- 1 год
- -27.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 34.18%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение доходности по годам BEGS и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | -40.92% | 32.00% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 10.06% | 16.37% |
Correlation
The correlation between BEGS and YCS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEGS vs. YCS — Ранг доходности на риск
BEGS
YCS
Сравнение BEGS c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEGS | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.38 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 4.14 | -4.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 13.04 | -14.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEGS и YCS
Максимальная просадка BEGS за все время составила -56.22%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGS и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEGS | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.22% | -49.56% | -6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.22% | -8.30% | -47.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.22% | 0.00% | -56.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.95% | -19.87% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.38% | 2.63% | +23.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEGS и YCS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) имеет более высокую волатильность в 21.49% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что BEGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEGS | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.49% | 2.25% | +19.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.69% | 11.91% | +44.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.35% | 16.93% | +49.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.70% | 21.10% | +42.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.70% | 18.82% | +44.88% |
Сравнение комиссий BEGS и YCS
BEGS берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEGS и YCS
Дивидендная доходность BEGS за последние двенадцать месяцев составляет около 81.64%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 81.64% | 48.23% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BEGS and YCS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEGS has higher volatility (21.49%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, BEGS dropped -56.22% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 34.18% vs -27.06% for BEGS. On fees, BEGS is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 34.18% return vs -27.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BEGS is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
BEGS has the higher dividend yield at 81.64%, compared with 0.00% for YCS.
BEGS is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Rareview and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for BEGS and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEGS и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор