Сравнение BEGS с YCS
BEGS (Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - BEGS is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Rareview, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). BEGS is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, BEGS returned -39.83% vs 29.82% for YCS. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. BEGS charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности BEGS и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEGS показывает доходность -41.28%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 11.45%.
BEGS
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- -13.01%
- 6 месяцев
- -51.45%
- С начала года
- -41.28%
- 1 год
- -39.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 11.45%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 24.30%
- 10 лет*
- 12.99%
Сравнение доходности по годам BEGS и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | -41.28% | 32.00% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 11.45% | 16.37% |
Correlation
The correlation between BEGS and YCS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEGS vs. YCS — Ранг доходности на риск
BEGS
YCS
Сравнение BEGS c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEGS | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.35 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 3.61 | -4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 11.41 | -12.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEGS и YCS
Максимальная просадка BEGS за все время составила -60.23%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGS и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEGS | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.23% | -49.56% | -10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.23% | -8.30% | -51.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.49% | 0.00% | -56.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.70% | -19.80% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.09% | 2.62% | +27.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEGS и YCS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) имеет более высокую волатильность в 18.71% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что BEGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEGS | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.71% | 2.47% | +16.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.07% | 11.85% | +45.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.44% | 16.54% | +50.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.70% | 21.09% | +42.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.70% | 18.70% | +45.00% |
Сравнение комиссий BEGS и YCS
BEGS берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEGS и YCS
Дивидендная доходность BEGS за последние двенадцать месяцев составляет около 82.13%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 82.13% | 48.23% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BEGS and YCS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEGS has higher volatility (18.71%) compared to YCS (2.47%). In terms of maximum drawdown, BEGS dropped -60.23% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 29.82% vs -39.83% for BEGS. On fees, BEGS is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 29.82% return vs -39.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BEGS is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
BEGS has the higher dividend yield at 82.13%, compared with 0.00% for YCS.
BEGS is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Rareview and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for BEGS and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEGS и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор