Сравнение BEGS с SBIT
BEGS (Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - BEGS is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Rareview, while SBIT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). BEGS is actively managed, while SBIT is passively managed. Over the past year, BEGS returned -18.02% vs 72.40% for SBIT. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. BEGS charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности BEGS и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEGS показывает доходность -31.00%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 44.52%.
BEGS
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -23.94%
- С начала года
- -31.00%
- 6 месяцев
- -29.94%
- 1 год
- -18.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 61.07%
- С начала года
- 44.52%
- 6 месяцев
- 59.37%
- 1 год
- 72.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEGS и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | -31.00% | 39.46% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 44.52% | -17.44% |
Correlation
The correlation between BEGS and SBIT is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2025 г. | -0.86 |
The correlation between BEGS and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEGS vs. SBIT — Ранг доходности на риск
BEGS
SBIT
Сравнение BEGS c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEGS | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.52 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 2.94 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEGS | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 0.83 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.45 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок BEGS и SBIT
Максимальная просадка BEGS за все время составила -48.87%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGS и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEGS | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.87% | -91.35% | +42.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.87% | -47.94% | -0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.87% | -77.07% | +28.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.66% | -68.56% | +51.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.72% | 24.71% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEGS и SBIT
Текущая волатильность для Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) составляет 12.93%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 17.43%. Это указывает на то, что BEGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEGS | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.93% | 17.43% | -4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.62% | 67.15% | -13.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.80% | 87.25% | -23.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.37% | 97.45% | -35.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.37% | 97.45% | -35.08% |
Сравнение комиссий BEGS и SBIT
BEGS берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEGS и SBIT
Дивидендная доходность BEGS за последние двенадцать месяцев составляет около 69.90%, что больше доходности SBIT в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 69.90% | 48.23% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.25% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
BEGS and SBIT have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (17.43%) compared to BEGS (12.93%). In terms of maximum drawdown, BEGS dropped -48.87% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 72.40% vs -18.02% for BEGS. On fees, SBIT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BEGS has been the lower-risk option at 12.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 72.40% return vs -18.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BEGS.
BEGS has the higher dividend yield at 69.90%, compared with 3.25% for SBIT.
BEGS is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while SBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Rareview and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for BEGS and 0.95% for SBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEGS и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор