Сравнение BEGS с BITX
BEGS (Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BEGS is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Rareview, while BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). BEGS is actively managed, while BITX is passively managed. Over the past year, BEGS returned -39.65% vs -79.41% for BITX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BEGS charges 0.99%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности BEGS и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEGS показывает доходность -41.10%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -55.62%.
BEGS
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -7.96%
- 6 месяцев
- -50.86%
- С начала года
- -41.10%
- 1 год
- -39.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -2.00%
- 6 месяцев
- -62.29%
- С начала года
- -55.62%
- 1 год
- -79.41%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEGS и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | -41.10% | 32.00% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.62% | -40.92% |
Correlation
The correlation between BEGS and BITX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between BEGS and BITX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEGS vs. BITX — Ранг доходности на риск
BEGS
BITX
Сравнение BEGS c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEGS | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.80 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.95 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.39 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEGS и BITX
Максимальная просадка BEGS за все время составила -60.23%, что меньше максимальной просадки BITX в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGS и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEGS | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.23% | -83.45% | +23.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.23% | -83.45% | +23.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -83.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.36% | -80.38% | +24.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.80% | -33.59% | +13.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.30% | 57.27% | -26.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEGS и BITX
Текущая волатильность для Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) составляет 18.73%, в то время как у 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 21.36%. Это указывает на то, что BEGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEGS | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.73% | 21.36% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.69% | 69.41% | -12.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.28% | 87.86% | -20.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.61% | 97.64% | -34.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.61% | 97.64% | -34.03% |
Сравнение комиссий BEGS и BITX
BEGS берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEGS и BITX
Дивидендная доходность BEGS за последние двенадцать месяцев составляет около 81.88%, что больше доходности BITX в 31.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 81.88% | 48.23% | 0.00% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 31.48% | 21.69% | 10.70% |
Часто задаваемые вопросы
BEGS and BITX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (21.36%) compared to BEGS (18.73%). In terms of maximum drawdown, BEGS dropped -60.23% vs BITX's -83.45%.
On 1-year performance, BEGS leads with -39.65% vs -79.41% for BITX. On fees, BEGS is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BEGS has been the lower-risk option at 18.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BEGS has performed better with a -39.65% return vs -79.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BEGS is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BEGS has the higher dividend yield at 81.88%, compared with 31.48% for BITX.
BEGS is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while BITX is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Rareview and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.99% for BEGS and 2.38% for BITX.
BEGS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEGS и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор