Сравнение BEGS с BITX
BEGS (Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BEGS is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Rareview, while BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). BEGS is actively managed, while BITX is passively managed. Over the past year, BEGS returned -18.02% vs -74.00% for BITX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BEGS charges 0.99%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности BEGS и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEGS показывает доходность -31.00%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -54.95%.
BEGS
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -23.94%
- С начала года
- -31.00%
- 6 месяцев
- -29.94%
- 1 год
- -18.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- -40.63%
- С начала года
- -54.95%
- 6 месяцев
- -60.56%
- 1 год
- -74.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEGS и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | -31.00% | 39.46% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -54.95% | -39.19% |
Correlation
The correlation between BEGS and BITX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2025 г. | 0.86 |
The correlation between BEGS and BITX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEGS vs. BITX — Ранг доходности на риск
BEGS
BITX
Сравнение BEGS c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEGS | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.83 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.93 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -1.47 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEGS | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -0.85 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.02 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок BEGS и BITX
Максимальная просадка BEGS за все время составила -48.87%, что меньше максимальной просадки BITX в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGS и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEGS | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.87% | -80.09% | +31.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.87% | -80.09% | +31.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.87% | -80.09% | +31.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.66% | -31.77% | +15.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.72% | 50.28% | -26.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEGS и BITX
Текущая волатильность для Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) составляет 12.93%, в то время как у 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 18.52%. Это указывает на то, что BEGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEGS | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.93% | 18.52% | -5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.62% | 68.11% | -14.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.80% | 86.90% | -23.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.37% | 98.26% | -35.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.37% | 98.26% | -35.89% |
Сравнение комиссий BEGS и BITX
BEGS берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEGS и BITX
Дивидендная доходность BEGS за последние двенадцать месяцев составляет около 69.90%, что больше доходности BITX в 35.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 69.90% | 48.23% | 0.00% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 35.20% | 21.69% | 10.70% |
Часто задаваемые вопросы
BEGS and BITX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (18.52%) compared to BEGS (12.93%). In terms of maximum drawdown, BEGS dropped -48.87% vs BITX's -80.09%.
On 1-year performance, BEGS leads with -18.02% vs -74.00% for BITX. On fees, BEGS is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BEGS has been the lower-risk option at 12.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BEGS has performed better with a -18.02% return vs -74.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BEGS is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BEGS has the higher dividend yield at 69.90%, compared with 35.20% for BITX.
BEGS is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while BITX is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Rareview and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.99% for BEGS and 2.38% for BITX.
BEGS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEGS и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор