Сравнение BEGS с BITU
BEGS (Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - BEGS is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Rareview, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. BEGS is actively managed, while BITU is passively managed. Over the past year, BEGS returned -39.83% vs -79.54% for BITU. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BEGS charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности BEGS и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEGS показывает доходность -41.28%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -56.31%.
BEGS
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- -13.01%
- 6 месяцев
- -51.45%
- С начала года
- -41.28%
- 1 год
- -39.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -62.62%
- С начала года
- -56.31%
- 1 год
- -79.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEGS и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | -41.28% | 32.00% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.31% | -39.62% |
Correlation
The correlation between BEGS and BITU is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between BEGS and BITU has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEGS vs. BITU — Ранг доходности на риск
BEGS
BITU
Сравнение BEGS c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEGS | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.80 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.95 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.40 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEGS и BITU
Максимальная просадка BEGS за все время составила -60.23%, что меньше максимальной просадки BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGS и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEGS | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.23% | -83.45% | +23.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.23% | -83.45% | +23.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.49% | -80.46% | +23.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.70% | -36.79% | +17.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.09% | 56.89% | -26.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEGS и BITU
Текущая волатильность для Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) составляет 18.71%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 21.27%. Это указывает на то, что BEGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEGS | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.71% | 21.27% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.07% | 70.10% | -13.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.44% | 88.22% | -20.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.70% | 96.74% | -33.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.70% | 96.74% | -33.04% |
Сравнение комиссий BEGS и BITU
BEGS берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEGS и BITU
Дивидендная доходность BEGS за последние двенадцать месяцев составляет около 82.13%, что меньше доходности BITU в 88.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 82.13% | 48.23% | 0.00% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.27% | 50.23% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
BEGS and BITU have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (21.27%) compared to BEGS (18.71%). In terms of maximum drawdown, BEGS dropped -60.23% vs BITU's -83.45%.
On 1-year performance, BEGS leads with -39.83% vs -79.54% for BITU. On fees, BITU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BEGS has been the lower-risk option at 18.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BEGS has performed better with a -39.83% return vs -79.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BEGS.
BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 82.13% for BEGS.
BEGS is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while BITU is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Rareview and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for BEGS and 0.95% for BITU.
BEGS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEGS и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор