Сравнение BE с SATS
BE (Bloom Energy Corporation) and SATS (EchoStar Corporation) are both stocks. BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while SATS operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, BE returned 60.71%/yr vs 33.41%/yr for SATS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BE и SATS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 203.38%, что значительно выше, чем у SATS с доходностью 6.97%.
BE
- 1 день
- -9.53%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 203.38%
- 6 месяцев
- 121.19%
- 1 год
- 1,110.33%
- 3 года*
- 159.30%
- 5 лет*
- 60.71%
- 10 лет*
- —
SATS
- 1 день
- -6.71%
- 1 месяц
- -8.55%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 41.80%
- 1 год
- 565.22%
- 3 года*
- 90.31%
- 5 лет*
- 33.41%
- 10 лет*
- 81.98%
Сравнение доходности по годам BE и SATS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 203.38% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -60.08% |
SATS EchoStar Corporation | 6.97% | 374.67% | 38.20% | -0.66% | -36.70% | 24.35% | -51.07% | 16,499.32% | -17.82% |
Correlation
The correlation between BE and SATS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.29 |
The correlation between BE and SATS shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BE:
$84.28B
SATS:
$33.61B
BE:
$0.02
SATS:
-$80.77
BE:
28.28
SATS:
2.26
BE:
91.46
SATS:
5.97
BE:
$2.45B
SATS:
$14.80B
BE:
$761.91M
SATS:
$5.79B
BE:
$88.83M
SATS:
-$16.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. SATS — Ранг доходности на риск
BE
SATS
Сравнение BE c SATS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и EchoStar Corporation (SATS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BE | SATS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.78 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 26.17 | 25.89 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 82.50 | 48.00 | +34.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BE | SATS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.24 | 4.88 | +6.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.49 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.01 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок BE и SATS
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки SATS в -78.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и SATS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | SATS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -78.33% | -14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -19.91% | -26.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.42% | -59.22% | +5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -68.02% | -7.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.38% | -18.00% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.02% | -31.23% | -20.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.54% | 10.82% | +3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и SATS
Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 27.74% по сравнению с EchoStar Corporation (SATS) с волатильностью 17.11%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SATS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | SATS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.74% | 17.11% | +10.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.47% | 42.26% | +34.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.97% | 107.02% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.80% | 69.13% | +16.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.96% | 4,550.46% | -4,455.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и SATS
Ни BE, ни SATS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SATS EchoStar Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 85.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BE и SATS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и EchoStar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BE и SATS
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
SATS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EchoStar Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 45.5%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
SATS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EchoStar Corporation сообщила об операционной прибыли в 392.85M при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
SATS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EchoStar Corporation сообщила о чистой прибыли в -189.14M при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности -5.2%.
Часто задаваемые вопросы
BE and SATS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (27.74%) compared to SATS (17.11%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs SATS's -78.33%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (11.24 vs 4.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и SATS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор