Сравнение BE с KEEL
BE (Bloom Energy Corporation) and KEEL (Keel Infrastructure Corporation) are both stocks. BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while KEEL operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, BE returned 54.27%/yr vs 5.25%/yr for KEEL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BE и KEEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 126.79%, что значительно выше, чем у KEEL с доходностью 84.68%.
BE
- 1 день
- -8.33%
- 1 месяц
- -40.09%
- 6 месяцев
- 31.81%
- С начала года
- 126.79%
- 1 год
- 688.56%
- 3 года*
- 123.84%
- 5 лет*
- 54.27%
- 10 лет*
- —
KEEL
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- -31.00%
- 6 месяцев
- 47.12%
- С начала года
- 84.68%
- 1 год
- 317.31%
- 3 года*
- 35.62%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BE и KEEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 126.79% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -65.21% |
KEEL Keel Infrastructure Corporation | 84.68% | 57.72% | -48.80% | 561.36% | -91.29% | 165.79% | 397.66% | -27.96% | -64.19% |
Correlation
The correlation between BE and KEEL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г. | 0.30 |
The correlation between BE and KEEL shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BE:
$56.05B
KEEL:
$2.62B
BE:
$0.02
KEEL:
-$0.51
BE:
21.95
KEEL:
10.49
BE:
68.37
KEEL:
4.27
BE:
$2.45B
KEEL:
$229.28M
BE:
$761.91M
KEEL:
-$18.90M
BE:
$88.83M
KEEL:
-$149.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. KEEL — Ранг доходности на риск
BE
KEEL
Сравнение BE c KEEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Keel Infrastructure Corporation (KEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BE | KEEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.37 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.13 | 4.34 | +10.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.66 | 7.13 | +35.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BE и KEEL
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, примерно равная максимальной просадке KEEL в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и KEEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | KEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -95.72% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -73.65% | +27.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.04% | -81.04% | +29.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -95.72% | +19.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.02% | -51.07% | +8.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.53% | -67.17% | +15.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.26% | 44.75% | -28.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и KEEL
Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 39.14% по сравнению с Keel Infrastructure Corporation (KEEL) с волатильностью 29.29%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | KEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.14% | 29.29% | +9.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.10% | 71.73% | +7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.48% | 111.13% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.44% | 105.29% | -17.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.09% | 289.41% | -193.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и KEEL
Ни BE, ни KEEL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BE и KEEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и Keel Infrastructure Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BE and KEEL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (39.14%) compared to KEEL (29.29%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs KEEL's -95.72%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (6.25 vs 2.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и KEEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор