Сравнение BE с APD
BE (Bloom Energy Corporation) and APD (Air Products and Chemicals, Inc.) are both stocks. BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while APD operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, BE returned 59.08%/yr vs 1.21%/yr for APD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BE и APD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 199.48%, что значительно выше, чем у APD с доходностью 15.56%.
BE
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 199.48%
- 6 месяцев
- 173.97%
- 1 год
- 1,085.51%
- 3 года*
- 145.16%
- 5 лет*
- 59.08%
- 10 лет*
- —
APD
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 17.47%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение доходности по годам BE и APD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 199.48% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 15.56% | -12.66% | 8.09% | -8.95% | 3.91% | 13.75% | 18.82% | 50.02% | 4.46% |
Correlation
The correlation between BE and APD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.26 |
The correlation between BE and APD shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BE:
$83.19B
APD:
$62.77B
BE:
$0.02
APD:
$9.45
BE:
11.33K
APD:
29.79
BE:
27.91
APD:
5.04
BE:
90.28
APD:
4.01
BE:
$2.45B
APD:
$12.46B
BE:
$761.91M
APD:
$3.99B
BE:
$88.83M
APD:
$4.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. APD — Ранг доходности на риск
BE
APD
Сравнение BE c APD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BE | APD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.04 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.53 | 0.09 | +23.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 73.01 | 0.23 | +72.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BE и APD
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки APD в -60.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и APD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | APD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -60.30% | -32.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -22.39% | -23.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.42% | -30.43% | -22.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -31.77% | -44.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.48% | -13.94% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.91% | -11.05% | -40.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.78% | 8.96% | +5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и APD
Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 27.74% по сравнению с Air Products and Chemicals, Inc. (APD) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | APD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.74% | 5.42% | +22.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.65% | 16.03% | +59.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.62% | 24.82% | +82.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.95% | 26.03% | +59.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.68% | 25.91% | +69.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и APD
BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 2.55% | 2.89% | 1.83% | 2.56% | 2.10% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 2.75% | 2.32% | 2.39% | 2.49% |
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BE и APD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BE и APD
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
APD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 987.40M при выручке в 3.17B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
APD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.70M при выручке в 3.17B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
APD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 710.40M при выручке в 3.17B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
BE and APD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (27.74%) compared to APD (5.42%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs APD's -60.30%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (10.05 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и APD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор