Сравнение BDIV с BMAX
BDIV (AAM Brentview Dividend Growth ETF) and BMAX (REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF) are both exchange-traded funds - BDIV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by AAM, while BMAX is a Convertible Bonds fund actively managed by REX. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. BDIV charges 0.49%/yr vs 1.14%/yr for BMAX.
Доходность
Сравнение доходности BDIV и BMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BDIV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BDIV и BMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDIV AAM Brentview Dividend Growth ETF | 7.27% | 18.58% |
BMAX REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF | 4.03% | -13.05% |
Correlation
The correlation between BDIV and BMAX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDIV vs. BMAX — Ранг доходности на риск
BDIV
BMAX
Сравнение BDIV c BMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV) и REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF (BMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDIV | BMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDIV | BMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок BDIV и BMAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDIV | BMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDIV и BMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDIV | BMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | — | — |
Сравнение комиссий BDIV и BMAX
BDIV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BMAX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDIV и BMAX
Дивидендная доходность BDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как BMAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BDIV AAM Brentview Dividend Growth ETF | 1.59% | 1.14% | 0.62% |
BMAX REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDIV and BMAX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDIV is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDIV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.14% for BMAX.
BDIV has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.00% for BMAX.
BDIV is categorized as Large Cap Value Equities, while BMAX is Convertible Bonds. They also come from different issuers: AAM and REX. Their fees differ too: 0.49% for BDIV and 1.14% for BMAX.
Подберите оптимальное распределение для BDIV и BMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор