PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDGS с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDGS с PSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

BDGS и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BDGS и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDGS и PSCX

2026 (YTD)202520242023
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		-0.87%10.61%19.07%8.31%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.88%12.08%13.27%9.98%

Доходность по периодам

С начала года, BDGS показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью -1.88%.

BDGS

1 день
0.54%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
0.57%
1 год
10.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
1.43%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
0.91%
1 год
12.02%
3 года*
11.44%
5 лет*
7.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridges Capital Tactical ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AAPYBDGS с AFLGBDGS с BEEZBDGS с CFABDGS с AMZPBDGS с GDEBDGS с MODL
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с VTIPSCX с FTAGPSCX с QDTEPSCX с MGC

Сравнение комиссий BDGS и PSCX

BDGS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PSCX в 0.75%.

BDGS
Bridges Capital Tactical ETF
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Доходность на риск

BDGS vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDGS c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDGSPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.37

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.05

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.99

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

10.21

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDGS vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDGS на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDGS и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDGSPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.37

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.10

+0.43

Корреляция

Корреляция между BDGS и PSCX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDGS и PSCX

Дивидендная доходность BDGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.56%0.55%1.81%0.84%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BDGS и PSCX

Максимальная просадка BDGS за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDGS и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

BDGSPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.12%

-10.20%

+1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-6.15%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-2.84%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-1.92%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.20%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BDGS и PSCX

Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что BDGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDGSPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

2.81%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.12%

4.31%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

8.83%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.35%

7.06%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.35%

7.02%

+1.33%