Сравнение BDGI.TO с STX
BDGI.TO (Badger Infrastructure Solutions Ltd.) and STX (Seagate Technology plc) are both stocks. BDGI.TO operates in Engineering & Construction (Industrials), while STX operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, BDGI.TO returned 17.54%/yr vs 52.40%/yr for STX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDGI.TO и STX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BDGI.TO торгуется в CAD, в то время как STX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BDGI.TO показывает доходность 24.90%, что значительно ниже, чем у STX с доходностью 245.90%. За последние 10 лет акции BDGI.TO уступали акциям STX по среднегодовой доходности: 17.54% против 52.40% соответственно.
BDGI.TO
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 12.52%
- С начала года
- 24.90%
- 6 месяцев
- 17.10%
- 1 год
- 101.85%
- 3 года*
- 53.56%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 17.54%
STX
- 1 день
- 7.56%
- 1 месяц
- 16.32%
- С начала года
- 245.90%
- 6 месяцев
- 230.08%
- 1 год
- 665.62%
- 3 года*
- 153.63%
- 5 лет*
- 66.79%
- 10 лет*
- 52.40%
Сравнение доходности по годам BDGI.TO и STX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDGI.TO Badger Infrastructure Solutions Ltd. | 24.90% | 106.79% | -10.29% | 56.01% | -14.16% | -14.97% | 10.27% | 10.51% | 20.89% | -14.08% |
STX Seagate Technology plc | 245.90% | 210.41% | 12.87% | 65.10% | -48.34% | 87.41% | 7.53% | 55.46% | 5.26% | 8.77% |
Correlation
The correlation between BDGI.TO and STX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.19 |
The correlation between BDGI.TO and STX shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BDGI.TO:
CA$3.07B
STX:
$212.28B
BDGI.TO:
$2.01
STX:
$10.58
BDGI.TO:
32.35
STX:
87.99
BDGI.TO:
0.90
STX:
1.05
BDGI.TO:
2.30
STX:
19.01
BDGI.TO:
7.55
STX:
193.86
BDGI.TO:
$955.05M
STX:
$11.01B
BDGI.TO:
$221.07M
STX:
$4.57B
BDGI.TO:
$178.82M
STX:
$2.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDGI.TO vs. STX — Ранг доходности на риск
BDGI.TO
STX
Сравнение BDGI.TO c STX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO) и Seagate Technology plc (STX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDGI.TO | STX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.83 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 32.55 | -28.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 95.01 | -84.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDGI.TO и STX
Максимальная просадка BDGI.TO за все время составила -61.09%, что меньше максимальной просадки STX в -89.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDGI.TO и STX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDGI.TO | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.09% | -89.52% | +28.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.11% | -20.64% | -5.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.75% | -39.30% | +8.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.34% | -53.74% | +18.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.09% | -53.74% | -7.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -0.01% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.47% | -29.03% | +9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 7.06% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDGI.TO и STX
Текущая волатильность для Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO) составляет 9.01%, в то время как у Seagate Technology plc (STX) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что BDGI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDGI.TO | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 19.62% | -10.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.47% | 50.50% | -20.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.69% | 63.86% | -28.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.50% | 45.19% | -11.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.88% | 42.68% | -7.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDGI.TO и STX
Дивидендная доходность BDGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности STX в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDGI.TO Badger Infrastructure Solutions Ltd. | 0.83% | 1.03% | 2.01% | 1.69% | 2.48% | 1.97% | 1.57% | 1.62% | 1.61% | 1.55% | 1.20% | 1.47% |
STX Seagate Technology plc | 0.31% | 1.05% | 3.27% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDGI.TO и STX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Badger Infrastructure Solutions Ltd. и Seagate Technology plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDGI.TO и STX
BDGI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила о валовой прибыли в 49.86M при выручке в 203.24M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
STX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
BDGI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила об операционной прибыли в 13.08M при выручке в 203.24M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
STX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 982.00M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
BDGI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила о чистой прибыли в 862.00K при выручке в 203.24M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
STX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 748.00M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
BDGI.TO and STX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BDGI.TO и STX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор