Сравнение BCTK с BITW
BCTK (Baron Technology ETF) is Technology Equities fund actively managed by Baron Capital, while BITW (Bitwise 10 Crypto Index Fund) is a stock. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BCTK и BITW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCTK показывает доходность 26.06%, что значительно выше, чем у BITW с доходностью -30.38%.
BCTK
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 13.13%
- С начала года
- 26.06%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITW
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -22.16%
- С начала года
- -30.38%
- 6 месяцев
- -34.73%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- 58.00%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCTK и BITW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCTK Baron Technology ETF | 26.06% | 1.80% |
BITW Bitwise 10 Crypto Index Fund | -30.38% | 1.15% |
Correlation
The correlation between BCTK and BITW is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCTK vs. BITW — Ранг доходности на риск
BCTK
BITW
Сравнение BCTK c BITW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Technology ETF (BCTK) и Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCTK | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.65 | 0.22 | +2.43 |
Просадки
Сравнение просадок BCTK и BITW
Максимальная просадка BCTK за все время составила -13.96%, что меньше максимальной просадки BITW в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCTK и BITW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCTK | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.96% | -96.46% | +82.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -70.57% | +68.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -69.60% | +66.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCTK и BITW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCTK | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 49.07% | -22.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.93% | 66.31% | -39.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 108.72% | -81.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCTK и BITW
Ни BCTK, ни BITW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BCTK and BITW have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BCTK и BITW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор