Сравнение BCTK с BITW
BCTK (Baron Technology ETF) and BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) are both exchange-traded funds - BCTK is a Technology Equities fund actively managed by Baron Capital, while BITW is a Cryptocurrency fund tracking the Bitwise 10 Large Cap Crypto Index. BCTK is actively managed, while BITW is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BCTK и BITW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCTK показывает доходность 14.87%, что значительно выше, чем у BITW с доходностью -29.94%.
BCTK
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -7.49%
- 6 месяцев
- 13.10%
- С начала года
- 14.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITW
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- -36.41%
- С начала года
- -29.94%
- 1 год
- -45.69%
- 3 года*
- 46.40%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCTK и BITW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCTK Baron Technology ETF | 14.87% | 0.84% |
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -29.94% | -3.96% |
Correlation
The correlation between BCTK and BITW is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCTK vs. BITW — Ранг доходности на риск
BCTK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITW
Сравнение BCTK c BITW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Technology ETF (BCTK) и Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCTK | BITW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.85 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCTK и BITW
Максимальная просадка BCTK за все время составила -13.96%, что меньше максимальной просадки BITW в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCTK и BITW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCTK | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.96% | -96.46% | +82.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.17% | -70.38% | +59.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -69.58% | +66.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 35.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCTK и BITW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCTK | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.05% | 49.60% | -18.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.05% | 65.16% | -34.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.05% | 107.78% | -76.73% |
Сравнение комиссий BCTK и BITW
И BCTK, и BITW имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCTK и BITW
Ни BCTK, ни BITW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BCTK and BITW have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCTK and BITW have the same expense ratio: 0.75% per year.
BCTK and BITW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BCTK is categorized as Technology Equities, while BITW is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Baron Capital and Bitwise.
Подберите оптимальное распределение для BCTK и BITW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор