Сравнение BCH с HSBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco de Chile (BCH) и HSBC Holdings plc (HSBC).
Доходность
Сравнение доходности BCH и HSBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCH и HSBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCH Banco de Chile | 3.96% | 81.24% | 6.15% | 23.37% | 41.22% | -20.93% | 2.32% | -24.00% | -6.21% | 45.00% |
HSBC HSBC Holdings plc | 11.69% | 67.91% | 34.48% | 39.45% | 7.79% | 20.76% | -31.71% | 1.44% | -16.05% | 36.04% |
Фундаментальные показатели
BCH:
$18.81B
HSBC:
$300.97B
BCH:
$2.36K
HSBC:
$6.36
BCH:
0.02
HSBC:
13.45
BCH:
0.00
HSBC:
0.66
BCH:
0.01
HSBC:
2.03
BCH:
0.00
HSBC:
1.70
BCH:
$3.31T
HSBC:
$147.86B
BCH:
$2.64T
HSBC:
$80.78B
BCH:
$1.55T
HSBC:
$29.03B
Доходность по периодам
С начала года, BCH показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у HSBC с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции BCH уступали акциям HSBC по среднегодовой доходности: 12.58% против 17.26% соответственно.
BCH
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 29.83%
- 1 год
- 47.85%
- 3 года*
- 33.23%
- 5 лет*
- 18.28%
- 10 лет*
- 12.58%
HSBC
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 23.99%
- 1 год
- 57.09%
- 3 года*
- 46.04%
- 5 лет*
- 31.66%
- 10 лет*
- 17.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCH vs. HSBC — Ранг доходности на риск
BCH
HSBC
Сравнение BCH c HSBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco de Chile (BCH) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCH | HSBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 2.03 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 2.51 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.91 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 10.63 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCH | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.03 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.24 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.68 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.24 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между BCH и HSBC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCH и HSBC
Дивидендная доходность BCH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности HSBC в 4.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCH Banco de Chile | 5.86% | 5.54% | 7.46% | 9.01% | 6.39% | 3.76% | 3.95% | 5.04% | 3.55% | 2.20% | 3.32% | 4.35% |
HSBC HSBC Holdings plc | 4.39% | 4.19% | 8.29% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 4.05% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% |
Просадки
Сравнение просадок BCH и HSBC
Максимальная просадка BCH за все время составила -57.68%, что меньше максимальной просадки HSBC в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCH и HSBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCH | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.68% | -74.47% | +16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.59% | -19.48% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.47% | -31.80% | -4.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.68% | -62.26% | +4.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.78% | -7.02% | -7.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.86% | -24.26% | +11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 5.33% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCH и HSBC
Banco de Chile (BCH) имеет более высокую волатильность в 12.91% по сравнению с HSBC Holdings plc (HSBC) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что BCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCH | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.91% | 10.76% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.91% | 20.67% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.18% | 28.22% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.63% | 25.57% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.85% | 25.49% | +3.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCH и HSBC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco de Chile и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BCH и HSBC
BCH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Banco de Chile сообщила о валовой прибыли в 632.74B при выручке в 632.74B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
HSBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 27.48B при выручке в 46.79B, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.
BCH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Banco de Chile сообщила об операционной прибыли в 328.11B при выручке в 632.74B, что соответствует операционной рентабельности 51.9%.
HSBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 6.79B при выручке в 46.79B, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
BCH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Banco de Chile сообщила о чистой прибыли в 265.54B при выручке в 632.74B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
HSBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 4.94B при выручке в 46.79B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.