Сравнение BCH с DASH
BCH (Banco de Chile) and DASH (DoorDash, Inc.) are both stocks. BCH operates in Banks - Regional (Financial Services), while DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, BCH returned 22.85%/yr vs -0.44%/yr for DASH. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCH и DASH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCH показывает доходность 9.45%, что значительно выше, чем у DASH с доходностью -24.27%.
BCH
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 42.68%
- 3 года*
- 33.91%
- 5 лет*
- 22.85%
- 10 лет*
- 13.58%
DASH
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- -24.27%
- 6 месяцев
- -26.29%
- 1 год
- -25.53%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCH и DASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCH Banco de Chile | 9.45% | 81.24% | 6.15% | 23.37% | 41.22% | -20.93% | 7.21% |
DASH DoorDash, Inc. | -24.27% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
Correlation
The correlation between BCH and DASH is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
BCH:
$19.80B
DASH:
$75.87B
BCH:
CLP 2.26K
DASH:
$2.10
BCH:
15.76
DASH:
81.75
BCH:
0.99
DASH:
0.13
BCH:
5.87
DASH:
5.14
BCH:
3.35
DASH:
7.44
BCH:
CLP 3.07T
DASH:
$14.72B
BCH:
CLP 2.62T
DASH:
$7.49B
BCH:
CLP 1.55T
DASH:
$1.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCH vs. DASH — Ранг доходности на риск
BCH
DASH
Сравнение BCH c DASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco de Chile (BCH) и DoorDash, Inc. (DASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCH | DASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.93 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.53 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | -0.90 | +5.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCH и DASH
Максимальная просадка BCH за все время составила -57.68%, что меньше максимальной просадки DASH в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCH и DASH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCH | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.68% | -82.49% | +24.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.99% | -47.97% | +27.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.99% | -47.97% | +27.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | -82.49% | +55.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -39.12% | +28.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.89% | -43.49% | +30.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.84% | 28.36% | -19.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCH и DASH
Текущая волатильность для Banco de Chile (BCH) составляет 8.74%, в то время как у DoorDash, Inc. (DASH) волатильность равна 16.54%. Это указывает на то, что BCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCH | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 16.54% | -7.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.36% | 33.83% | -8.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.25% | 46.24% | -15.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.43% | 54.27% | -25.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.21% | 57.17% | -27.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCH и DASH
Дивидендная доходность BCH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, тогда как DASH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCH Banco de Chile | 5.58% | 5.54% | 7.46% | 9.01% | 6.39% | 3.76% | 3.95% | 5.04% | 3.55% | 2.20% | 3.32% | 4.35% |
DASH DoorDash, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCH и DASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco de Chile и DoorDash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BCH и DASH
BCH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco de Chile сообщила о валовой прибыли в 661.74B при выручке в 1.05T, что соответствует валовой рентабельности в 62.8%.
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
BCH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco de Chile сообщила об операционной прибыли в 359.62B при выручке в 1.05T, что соответствует операционной рентабельности 34.2%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
BCH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco de Chile сообщила о чистой прибыли в 278.58B при выручке в 1.05T, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
BCH and DASH have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DASH has higher volatility (16.54%) compared to BCH (8.74%). In terms of maximum drawdown, BCH dropped -57.68% vs DASH's -82.49%.
BCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCH и DASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор