PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BCH с TRMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BCH с TRMD

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco de Chile (BCH) и TORM plc (TRMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCH или TRMD.

Корреляция

Корреляция между BCH и TRMD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BCH и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco de Chile (BCH) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCH:

1.73

TRMD:

-1.13

Коэф-т Сортино

BCH:

2.37

TRMD:

-1.79

Коэф-т Омега

BCH:

1.29

TRMD:

0.80

Коэф-т Кальмара

BCH:

2.71

TRMD:

-0.77

Коэф-т Мартина

BCH:

6.41

TRMD:

-1.28

Индекс Язвы

BCH:

5.76%

TRMD:

36.43%

Дневная вол-ть

BCH:

21.93%

TRMD:

41.17%

Макс. просадка

BCH:

-57.66%

TRMD:

-60.59%

Текущая просадка

BCH:

-2.49%

TRMD:

-51.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BCH:

$15.79B

TRMD:

$1.75B

EPS

BCH:

$2.71

TRMD:

$4.72

Коэффициент P/E

BCH:

11.54

TRMD:

3.79

Коэффициент P/S

BCH:

0.01

TRMD:

1.21

Коэффициент P/B

BCH:

2.74

TRMD:

0.83

Общая выручка (12 мес.)

BCH:

$3.40T

TRMD:

$1.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

BCH:

$3.40T

TRMD:

$809.50M

EBITDA (12 мес.)

BCH:

$415.96B

TRMD:

$737.28M

Доходность по периодам

С начала года, BCH показывает доходность 47.38%, что значительно выше, чем у TRMD с доходностью -9.02%.

BCH

С начала года

47.38%

1 месяц

5.50%

6 месяцев

42.78%

1 год

37.67%

3 года

26.18%

5 лет

21.56%

10 лет

9.74%

TRMD

С начала года

-9.02%

1 месяц

11.60%

6 месяцев

-18.49%

1 год

-46.48%

3 года

31.79%

5 лет

33.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco de Chile

TORM plc

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCH и TRMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BCH
Ранг риск-скорректированной доходности BCH, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCH, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCH, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCH, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCH, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCH, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
TRMD
Ранг риск-скорректированной доходности TRMD, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCH c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco de Chile (BCH) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BCH на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа TRMD равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCH и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCH и TRMD

Дивидендная доходность BCH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что меньше доходности TRMD в 23.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BCH
Banco de Chile		6.81%7.46%9.01%6.39%3.86%4.10%5.04%3.63%2.86%4.35%5.78%5.58%
TRMD
TORM plc		23.84%30.13%23.05%6.99%0.00%14.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCH и TRMD

Максимальная просадка BCH за все время составила -57.66%, примерно равная максимальной просадке TRMD в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCH и TRMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BCH и TRMD

Текущая волатильность для Banco de Chile (BCH) составляет 6.43%, в то время как у TORM plc (TRMD) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что BCH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCH и TRMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco de Chile и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T20212022202320242025
776.26B
329.10M
(BCH) Общая выручка
(TRMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BCH и TRMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Banco de Chile и TORM plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
50.3%
(BCH) Валовая рентабельность
(TRMD) Валовая рентабельность
BCH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Banco de Chile сообщила о валовой прибыли в 776.26B при выручке в 776.26B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

TRMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 165.40M при выручке в 329.10M, что соответствует валовой рентабельности в 50.3%.

BCH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Banco de Chile сообщила об операционной прибыли в 398.25B при выручке в 776.26B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.

TRMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 82.30M при выручке в 329.10M, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.

BCH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Banco de Chile сообщила о чистой прибыли в 328.94B при выручке в 776.26B, что соответствует чистой рентабельности 42.4%.

TRMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 62.90M при выручке в 329.10M, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.