Сравнение BCGS с HAIL
BCGS (Bancreek Global Select ETF) and HAIL (SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF) are both Global Equities funds. BCGS is actively managed, while HAIL is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCGS charges 0.80%/yr vs 0.45%/yr for HAIL.
Доходность
Сравнение доходности BCGS и HAIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCGS
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAIL
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- -7.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCGS и HAIL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BCGS Bancreek Global Select ETF | 8.30% |
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 14.78% |
Correlation
The correlation between BCGS and HAIL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCGS vs. HAIL — Ранг доходности на риск
BCGS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HAIL
Сравнение BCGS c HAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek Global Select ETF (BCGS) и SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCGS | HAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCGS и HAIL
Максимальная просадка BCGS за все время составила -7.43%, что меньше максимальной просадки HAIL в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCGS и HAIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCGS | HAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.43% | -65.98% | +58.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -39.83% | +37.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -31.62% | +29.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCGS и HAIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCGS | HAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.51% | 30.98% | -8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 32.18% | -9.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 31.87% | -9.36% |
Сравнение комиссий BCGS и HAIL
BCGS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии HAIL в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCGS и HAIL
Дивидендная доходность BCGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности HAIL в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCGS Bancreek Global Select ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 1.67% | 2.00% | 2.98% | 2.62% | 2.09% | 1.36% | 0.52% | 1.17% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
BCGS and HAIL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HAIL is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HAIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.80% for BCGS.
HAIL has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.02% for BCGS.
They also come from different issuers: Bancreek and State Street. Their fees differ too: 0.80% for BCGS and 0.45% for HAIL.
Подберите оптимальное распределение для BCGS и HAIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор