Сравнение BCGS с BCUS
BCGS (Bancreek Global Select ETF) and BCUS (Bancreek U.S. Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - BCGS is a Global Equities fund actively managed by Bancreek, while BCUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Bancreek. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BCGS charges 0.80%/yr vs 0.70%/yr for BCUS.
Доходность
Сравнение доходности BCGS и BCUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCGS
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCUS
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 13.90%
- 6 месяцев
- 12.99%
- 1 год
- 19.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCGS и BCUS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BCGS Bancreek Global Select ETF | 8.57% |
BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF | 12.69% |
Correlation
The correlation between BCGS and BCUS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCGS vs. BCUS — Ранг доходности на риск
BCGS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BCUS
Сравнение BCGS c BCUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek Global Select ETF (BCGS) и Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCGS | BCUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCGS и BCUS
Максимальная просадка BCGS за все время составила -7.43%, что меньше максимальной просадки BCUS в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCGS и BCUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCGS | BCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.43% | -18.14% | +10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -1.59% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -2.88% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCGS и BCUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCGS | BCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 15.30% | +7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.66% | 16.46% | +6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.66% | 16.46% | +6.20% |
Сравнение комиссий BCGS и BCUS
BCGS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BCUS в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCGS и BCUS
Дивидендная доходность BCGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности BCUS в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCGS Bancreek Global Select ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF | 0.31% | 0.49% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
BCGS and BCUS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCUS is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCUS is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.80% for BCGS.
BCUS has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.02% for BCGS.
BCGS is categorized as Global Equities, while BCUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.80% for BCGS and 0.70% for BCUS.
Подберите оптимальное распределение для BCGS и BCUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор