Сравнение BCCC с IBIT
BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. BCCC is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, BCCC returned -32.74% vs -43.08% for IBIT. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. BCCC charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности BCCC и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCCC показывает доходность -20.07%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.00%.
BCCC
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.39%
- 6 месяцев
- -5.62%
- С начала года
- -20.07%
- 1 год
- -32.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.42%
IBIT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -43.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $121.51K | $102.42K | $162.10K | |
| $1.32B | $1.30B | $1.64B |
Сравнение доходности по годам BCCC и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -20.07% | -7.02% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.00% | -17.80% |
Correlation
The correlation between BCCC and IBIT is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between BCCC and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCCC vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BCCC
IBIT
Сравнение BCCC c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCCC | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.84 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.81 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.23 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCCC и IBIT
Максимальная просадка BCCC за все время составила -41.79%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCC и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCCC | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -53.30% | +11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.79% | -53.30% | +11.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.12% | -48.46% | +12.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.92% | -18.39% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.36% | 35.07% | -8.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCCC и IBIT
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) составляет 5.80%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что BCCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCCC | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 8.34% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.64% | 33.03% | -5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.69% | 44.38% | -8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.08% | 49.50% | -15.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.08% | 49.50% | -15.42% |
Сравнение комиссий BCCC и IBIT
BCCC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCCC и IBIT
Дивидендная доходность BCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 57.41%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 57.41% | 29.55% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BCCC and IBIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IBIT has higher volatility (8.34%) compared to BCCC (5.80%). In terms of maximum drawdown, BCCC dropped -41.79% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, BCCC leads with -32.74% vs -43.08% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BCCC has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCCC has performed better with a -32.74% return vs -43.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for BCCC.
BCCC has the higher dividend yield at 57.41%, compared with 0.00% for IBIT.
They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.75% for BCCC and 0.25% for IBIT.
BCCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCCC и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор