Сравнение BCCC с DTCR
BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - BCCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Global X, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. BCCC is actively managed, while DTCR is passively managed. Over the past year, BCCC returned -28.91% vs 73.85% for DTCR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BCCC charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности BCCC и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCCC показывает доходность -23.44%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 49.19%.
BCCC
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -14.48%
- С начала года
- -23.44%
- 6 месяцев
- -22.51%
- 1 год
- -28.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 49.19%
- 6 месяцев
- 51.34%
- 1 год
- 73.85%
- 3 года*
- 35.46%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCCC и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -23.44% | -7.02% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 49.19% | 21.09% |
Correlation
The correlation between BCCC and DTCR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCCC vs. DTCR — Ранг доходности на риск
BCCC
DTCR
Сравнение BCCC c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCCC | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.51 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 5.76 | -6.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 17.72 | -18.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCCC и DTCR
Максимальная просадка BCCC за все время составила -41.63%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCC и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCCC | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.63% | -38.98% | -2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.63% | -12.89% | -28.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.81% | -3.02% | -35.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.87% | -12.28% | -5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.86% | 4.18% | +18.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCCC и DTCR
Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) с волатильностью 9.71%. Это указывает на то, что BCCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCCC | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | 9.71% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.99% | 18.51% | +10.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.32% | 23.26% | +12.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.04% | 22.15% | +12.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.04% | 22.10% | +12.94% |
Сравнение комиссий BCCC и DTCR
BCCC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCCC и DTCR
Дивидендная доходность BCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 63.85%, что больше доходности DTCR в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 63.85% | 29.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.74% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
BCCC and DTCR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCCC has higher volatility (10.66%) compared to DTCR (9.71%). In terms of maximum drawdown, BCCC dropped -41.63% vs DTCR's -38.98%.
On 1-year performance, DTCR leads with 73.85% vs -28.91% for BCCC. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DTCR has been the lower-risk option at 9.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DTCR has performed better with a 73.85% return vs -28.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for BCCC.
BCCC has the higher dividend yield at 63.85%, compared with 0.74% for DTCR.
BCCC is categorized as Cryptocurrency, while DTCR is REIT. Their fees differ too: 0.75% for BCCC and 0.50% for DTCR.
DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCCC и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор