Сравнение BBYY с USO
BBYY (GraniteShares YieldBOOST BABA ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - BBYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. BBYY is actively managed, while USO is passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. BBYY charges 1.07%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности BBYY и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBYY показывает доходность -13.63%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 92.34%.
BBYY
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -13.63%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 92.34%
- 6 месяцев
- 84.96%
- 1 год
- 90.22%
- 3 года*
- 27.76%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- 3.13%
Сравнение доходности по годам BBYY и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | -13.63% | -7.49% |
USO United States Oil Fund LP | 92.34% | 1.30% |
Correlation
The correlation between BBYY and USO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBYY vs. USO — Ранг доходности на риск
BBYY
USO
Сравнение BBYY c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST BABA ETF (BBYY) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBYY | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.04 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.20 | -0.18 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок BBYY и USO
Максимальная просадка BBYY за все время составила -23.74%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBYY и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBYY | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.74% | -98.19% | +74.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.90% | -85.85% | +62.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -75.30% | +63.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBYY и USO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBYY | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.63% | 44.41% | -18.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.63% | 36.09% | -10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.63% | 39.01% | -13.38% |
Сравнение комиссий BBYY и USO
BBYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBYY и USO
Дивидендная доходность BBYY за последние двенадцать месяцев составляет около 85.01%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | 85.01% | 21.98% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBYY and USO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.07% for BBYY.
BBYY has the higher dividend yield at 85.01%, compared with 0.00% for USO.
BBYY is categorized as Derivative Income, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: GraniteShares and USCF. Their fees differ too: 1.07% for BBYY and 0.86% for USO.
Подберите оптимальное распределение для BBYY и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор