Сравнение BBYY с TSYY
BBYY (GraniteShares YieldBOOST BABA ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both Derivative Income funds from GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. BBYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности BBYY и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBYY показывает доходность -13.63%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -19.24%.
BBYY
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -13.63%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -19.24%
- 6 месяцев
- -20.16%
- 1 год
- -7.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBYY и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | -13.63% | -7.49% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -19.24% | -5.52% |
Correlation
The correlation between BBYY and TSYY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBYY vs. TSYY — Ранг доходности на риск
BBYY
TSYY
Сравнение BBYY c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST BABA ETF (BBYY) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBYY | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.20 | -0.63 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок BBYY и TSYY
Максимальная просадка BBYY за все время составила -23.74%, что меньше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBYY и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBYY | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.74% | -41.52% | +17.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.90% | -38.70% | +15.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -25.95% | +13.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBYY и TSYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBYY | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.63% | 31.75% | -6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.63% | 37.50% | -11.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.63% | 37.50% | -11.87% |
Сравнение комиссий BBYY и TSYY
BBYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSYY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBYY и TSYY
Дивидендная доходность BBYY за последние двенадцать месяцев составляет около 85.01%, что меньше доходности TSYY в 295.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | 85.01% | 21.98% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 295.88% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
BBYY and TSYY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSYY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for BBYY.
TSYY has the higher dividend yield at 295.88%, compared with 85.01% for BBYY.
Their fees differ too: 1.07% for BBYY and 0.99% for TSYY.
Подберите оптимальное распределение для BBYY и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор