Сравнение BBYY с TSDD
BBYY (GraniteShares YieldBOOST BABA ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - BBYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. BBYY charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for TSDD.
Доходность
Сравнение доходности BBYY и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBYY показывает доходность -13.63%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью -1.81%.
BBYY
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -13.63%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -16.78%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- -64.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBYY и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | -13.63% | -7.49% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | -1.81% | -12.65% |
Correlation
The correlation between BBYY and TSDD is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBYY vs. TSDD — Ранг доходности на риск
BBYY
TSDD
Сравнение BBYY c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST BABA ETF (BBYY) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBYY | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.20 | -0.66 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок BBYY и TSDD
Максимальная просадка BBYY за все время составила -23.74%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBYY и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBYY | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.74% | -99.03% | +75.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.90% | -98.88% | +75.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -71.25% | +59.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 60.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBYY и TSDD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBYY | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.63% | 92.61% | -66.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.63% | 114.39% | -88.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.63% | 114.39% | -88.76% |
Сравнение комиссий BBYY и TSDD
BBYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBYY и TSDD
Дивидендная доходность BBYY за последние двенадцать месяцев составляет около 85.01%, что больше доходности TSDD в 8.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | 85.01% | 21.98% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 8.58% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
BBYY and TSDD have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.
BBYY has the higher dividend yield at 85.01%, compared with 8.58% for TSDD.
BBYY is categorized as Derivative Income, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.07% for BBYY and 1.50% for TSDD.
Подберите оптимальное распределение для BBYY и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор