Сравнение BBYY с TPYP
BBYY (GraniteShares YieldBOOST BABA ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - BBYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. BBYY is actively managed, while TPYP is passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. BBYY charges 1.07%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.
Доходность
Сравнение доходности BBYY и TPYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBYY показывает доходность -21.74%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 25.73%.
BBYY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- -26.26%
- С начала года
- -21.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TPYP
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 6.20%
- 6 месяцев
- 22.68%
- С начала года
- 25.73%
- 1 год
- 29.16%
- 3 года*
- 25.62%
- 5 лет*
- 19.98%
- 10 лет*
- 11.76%
Сравнение доходности по годам BBYY и TPYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | -21.74% | -7.92% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 25.73% | 1.48% |
Correlation
The correlation between BBYY and TPYP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBYY vs. TPYP — Ранг доходности на риск
BBYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TPYP
Сравнение BBYY c TPYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST BABA ETF (BBYY) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBYY | TPYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBYY и TPYP
Максимальная просадка BBYY за все время составила -33.11%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBYY и TPYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBYY | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.11% | -51.91% | +18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.14% | -0.80% | -29.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.80% | -7.85% | -6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBYY и TPYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBYY | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 13.72% | +10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.14% | 17.43% | +6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.14% | 21.89% | +2.25% |
Сравнение комиссий BBYY и TPYP
BBYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBYY и TPYP
Дивидендная доходность BBYY за последние двенадцать месяцев составляет около 107.49%, что больше доходности TPYP в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | 107.49% | 21.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.14% | 3.91% | 3.95% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.14% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.49% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
BBYY and TPYP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.07% for BBYY.
BBYY has the higher dividend yield at 107.49%, compared with 3.14% for TPYP.
BBYY is categorized as Derivative Income, while TPYP is Energy Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Tortoise. Their fees differ too: 1.07% for BBYY and 0.40% for TPYP.
Подберите оптимальное распределение для BBYY и TPYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор