Сравнение BBYY с TPYP
BBYY (GraniteShares YieldBOOST BABA ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - BBYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. BBYY is actively managed, while TPYP is passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. BBYY charges 1.07%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.
Доходность
Сравнение доходности BBYY и TPYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBYY показывает доходность -13.63%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 21.25%.
BBYY
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -13.63%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TPYP
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 21.25%
- 6 месяцев
- 19.60%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 25.34%
- 5 лет*
- 17.96%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение доходности по годам BBYY и TPYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | -13.63% | -7.49% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 21.25% | 1.71% |
Correlation
The correlation between BBYY and TPYP is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBYY vs. TPYP — Ранг доходности на риск
BBYY
TPYP
Сравнение BBYY c TPYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST BABA ETF (BBYY) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBYY | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.83 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.20 | 0.43 | -1.63 |
Просадки
Сравнение просадок BBYY и TPYP
Максимальная просадка BBYY за все время составила -23.74%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBYY и TPYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBYY | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.74% | -51.91% | +28.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.90% | -4.34% | -18.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -7.88% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBYY и TPYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBYY | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.63% | 13.09% | +12.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.63% | 17.45% | +8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.63% | 21.94% | +3.69% |
Сравнение комиссий BBYY и TPYP
BBYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBYY и TPYP
Дивидендная доходность BBYY за последние двенадцать месяцев составляет около 85.01%, что больше доходности TPYP в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | 85.01% | 21.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.22% | 3.91% | 3.95% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.14% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.49% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
BBYY and TPYP have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.07% for BBYY.
BBYY has the higher dividend yield at 85.01%, compared with 3.22% for TPYP.
BBYY is categorized as Derivative Income, while TPYP is Energy Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Tortoise. Their fees differ too: 1.07% for BBYY and 0.40% for TPYP.
Подберите оптимальное распределение для BBYY и TPYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор