Сравнение BBYY с PBTP
BBYY (GraniteShares YieldBOOST BABA ETF) and PBTP (Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF) are both exchange-traded funds - BBYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while PBTP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). BBYY is actively managed, while PBTP is passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. BBYY charges 1.07%/yr vs 0.07%/yr for PBTP.
Доходность
Сравнение доходности BBYY и PBTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBYY показывает доходность -13.63%, что значительно ниже, чем у PBTP с доходностью 2.13%.
BBYY
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -13.63%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBTP
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBYY и PBTP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | -13.63% | -7.49% |
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 2.13% | -0.12% |
Correlation
The correlation between BBYY and PBTP is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBYY vs. PBTP — Ранг доходности на риск
BBYY
PBTP
Сравнение BBYY c PBTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST BABA ETF (BBYY) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBYY | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.98 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.20 | 1.30 | -2.50 |
Просадки
Сравнение просадок BBYY и PBTP
Максимальная просадка BBYY за все время составила -23.74%, что больше максимальной просадки PBTP в -5.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBYY и PBTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBYY | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.74% | -5.44% | -18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.90% | -0.04% | -22.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -0.75% | -11.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBYY и PBTP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBYY | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.63% | 1.54% | +24.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.63% | 2.85% | +22.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.63% | 2.64% | +22.99% |
Сравнение комиссий BBYY и PBTP
BBYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PBTP в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBYY и PBTP
Дивидендная доходность BBYY за последние двенадцать месяцев составляет около 85.01%, что больше доходности PBTP в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | 85.01% | 21.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 3.10% | 3.82% | 2.59% | 2.36% | 5.33% | 3.12% | 1.25% | 2.12% | 2.33% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
BBYY and PBTP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBTP is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBTP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.07% for BBYY.
BBYY has the higher dividend yield at 85.01%, compared with 3.10% for PBTP.
BBYY is categorized as Derivative Income, while PBTP is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and Invesco. Their fees differ too: 1.07% for BBYY and 0.07% for PBTP.
Подберите оптимальное распределение для BBYY и PBTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор