Сравнение BBYY с NVD
BBYY (GraniteShares YieldBOOST BABA ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - BBYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. BBYY charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for NVD.
Доходность
Сравнение доходности BBYY и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBYY показывает доходность -21.74%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -30.49%.
BBYY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- -26.26%
- С начала года
- -21.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- 4.63%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- -30.68%
- С начала года
- -30.49%
- 1 год
- -46.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBYY и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | -21.74% | -7.92% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -30.49% | -10.24% |
Correlation
The correlation between BBYY and NVD is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBYY vs. NVD — Ранг доходности на риск
BBYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVD
Сравнение BBYY c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST BABA ETF (BBYY) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBYY | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.92 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBYY и NVD
Максимальная просадка BBYY за все время составила -33.11%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBYY и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBYY | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.11% | -99.26% | +66.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -60.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.14% | -99.06% | +68.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.80% | -82.26% | +67.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 32.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBYY и NVD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBYY | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 72.01% | -47.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.14% | 92.19% | -68.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.14% | 92.19% | -68.05% |
Сравнение комиссий BBYY и NVD
BBYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBYY и NVD
Дивидендная доходность BBYY за последние двенадцать месяцев составляет около 107.49%, что больше доходности NVD в 17.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | 107.49% | 21.98% | 0.00% | 0.00% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 17.01% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Часто задаваемые вопросы
BBYY and NVD have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
BBYY has the higher dividend yield at 107.49%, compared with 17.01% for NVD.
BBYY is categorized as Derivative Income, while NVD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.07% for BBYY and 1.50% for NVD.
Подберите оптимальное распределение для BBYY и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор