Сравнение BBYY с FYEE
BBYY (GraniteShares YieldBOOST BABA ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. BBYY charges 1.07%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности BBYY и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBYY показывает доходность -24.84%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 4.90%.
BBYY
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -14.59%
- С начала года
- -24.84%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBYY и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | -24.84% | -7.92% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 4.90% | 3.89% |
Correlation
The correlation between BBYY and FYEE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBYY vs. FYEE — Ранг доходности на риск
BBYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FYEE
Сравнение BBYY c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST BABA ETF (BBYY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBYY | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBYY и FYEE
Максимальная просадка BBYY за все время составила -32.90%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBYY и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBYY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.90% | -18.79% | -14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.90% | -2.28% | -30.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -2.23% | -11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBYY и FYEE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBYY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.00% | 10.24% | +14.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.00% | 13.91% | +11.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.00% | 13.91% | +11.09% |
Сравнение комиссий BBYY и FYEE
BBYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBYY и FYEE
Дивидендная доходность BBYY за последние двенадцать месяцев составляет около 103.76%, что больше доходности FYEE в 8.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | 103.76% | 21.98% | 0.00% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.66% | 7.08% | 5.45% |
Часто задаваемые вопросы
BBYY and FYEE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.07% for BBYY.
BBYY has the higher dividend yield at 103.76%, compared with 8.66% for FYEE.
They also come from different issuers: GraniteShares and Fidelity. Their fees differ too: 1.07% for BBYY and 0.28% for FYEE.
Подберите оптимальное распределение для BBYY и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор