Сравнение BBHL с IWL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Select Large Cap ETF (BBHL) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL).
BBHL и IWL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBHL - это пассивный фонд от BBH, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г.. IWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBHL и IWL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBHL и IWL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | -6.30% | 2.72% |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | -4.92% | 2.60% |
Доходность по периодам
С начала года, BBHL показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у IWL с доходностью -4.92%.
BBHL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -4.92%
- 6 месяцев
- -2.53%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 14.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBHL и IWL
BBHL берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии IWL в 0.15%.
Доходность на риск
BBHL vs. IWL — Ранг доходности на риск
BBHL
IWL
Сравнение BBHL c IWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Large Cap ETF (BBHL) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBHL | IWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 0.83 | -1.59 |
Корреляция
Корреляция между BBHL и IWL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHL и IWL
BBHL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 0.95% | 0.90% | 1.04% | 1.30% | 1.54% | 1.12% | 1.30% | 1.96% | 1.93% | 1.69% | 1.96% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок BBHL и IWL
Максимальная просадка BBHL за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки IWL в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHL и IWL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBHL | IWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.99% | -32.71% | +20.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | -6.42% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -3.92% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHL и IWL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBHL | IWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 18.49% | -5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 17.16% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 18.05% | -5.07% |