Сравнение BBHL с DLN
BBHL (BBH Select Large Cap ETF) and DLN (WisdomTree US LargeCap Dividend ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - BBHL tracks the Actively Managed while DLN tracks the WisdomTree LargeCap Dividend Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBHL charges 0.71%/yr vs 0.28%/yr for DLN.
Доходность
Сравнение доходности BBHL и DLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBHL показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у DLN с доходностью 10.76%.
BBHL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLN
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам BBHL и DLN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 6.39% | 2.72% |
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 10.76% | 2.30% |
Correlation
The correlation between BBHL and DLN is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBHL vs. DLN — Ранг доходности на риск
BBHL
DLN
Сравнение BBHL c DLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Large Cap ETF (BBHL) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBHL | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.70 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.53 | +0.88 |
Просадки
Сравнение просадок BBHL и DLN
Максимальная просадка BBHL за все время составила -11.99%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBHL и DLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBHL | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.99% | -57.84% | +45.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -7.52% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBHL и DLN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBHL | DLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 8.89% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 13.27% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 16.15% | -3.44% |
Сравнение комиссий BBHL и DLN
BBHL берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBHL и DLN
BBHL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHL BBH Select Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 1.78% | 1.90% | 2.00% | 2.43% | 2.53% | 2.01% | 2.66% | 2.51% | 2.90% | 2.33% | 2.64% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
BBHL and DLN have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.71% for BBHL.
DLN has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.00% for BBHL.
BBHL tracks Actively Managed, while DLN tracks WisdomTree LargeCap Dividend Index. They also come from different issuers: BBH and WisdomTree. Their fees differ too: 0.71% for BBHL and 0.28% for DLN.
Подберите оптимальное распределение для BBHL и DLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор