PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBH с GERM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBH с GERM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBH (VanEck Vectors Biotech ETF) and GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) are both Health & Biotech Equities funds - BBH tracks the MVIS US Listed Biotech 25 Index while GERM tracks the Prime Treatments, Testing and Advancements Index. Both are passively managed. Over the past year, BBH returned 25.97% vs 0.00% for GERM. BBH charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for GERM.

Доходность

Сравнение доходности BBH и GERM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BBH

1 день
2.00%
1 месяц
1.68%
С начала года
0.12%
6 месяцев
-2.71%
1 год
25.97%
3 года*
6.79%
5 лет*
0.71%
10 лет*
5.85%

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBH и GERM

2026 (YTD)20252024
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF		0.12%21.18%-9.68%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%

Сравнение распределения секторов BBH и GERM

Секторы
BBH
GERM

Здравоохранение

99.9%
99.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.4%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

BBH
99.9%
GERM
99.3%

Сырьевые материалы

BBH

-

GERM

-

Коммуникационные услуги

BBH

-

GERM

-

Потребительский циклический сектор

BBH

-

GERM

-

Потребительский защитный сектор

BBH

-

GERM

-

Энергетика

BBH

-

GERM

-

Финансовые услуги

BBH

-

GERM
0.4%

Промышленность

BBH

-

GERM

-

Недвижимость

BBH

-

GERM

-

Технологии

BBH

-

GERM

-

Коммунальные услуги

BBH

-

GERM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Biotech ETF

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Часто сравнивают с BBH:
BBH с XBIBBH с IBBBBH с ARKGBBH с SMHBBH с FBTBBH с IBBQBBH с PBE
Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с XBIGERM с ARKGGERM с GDOCGERM с XLVGERM с IHE

Доходность на риск

BBH vs. GERM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBH
Ранг доходности на риск BBH: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBH: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBH: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBH: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBH: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBH: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GERM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBH c GERM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBHGERMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.28

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBH vs. GERM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBHGERMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

—

—

Просадки

Сравнение просадок BBH и GERM

Максимальная просадка BBH за все время составила -72.70%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBH и GERM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBHGERMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.70%

0.00%

-72.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

0.00%

-10.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.08%

0.00%

-12.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.75%

0.00%

-20.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

0.00%

+4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BBH и GERM

VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBHGERMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

0.00%

+6.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

0.00%

+14.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.10%

0.00%

+19.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

0.00%

+21.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

0.00%

+22.18%

Сравнение комиссий BBH и GERM

BBH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GERM в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBH и GERM

Дивидендная доходность BBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как GERM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF		0.50%0.51%0.80%0.43%0.47%0.21%0.36%0.34%0.50%0.55%0.30%0.27%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBH has higher volatility (6.37%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, BBH dropped -72.70% vs GERM's 0.00%.

On 1-year performance, BBH leads with 25.97% vs 0.00% for GERM. On fees, BBH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBH has performed better with a 25.97% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.

BBH has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for GERM.

BBH tracks MVIS US Listed Biotech 25 Index, while GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index. They also come from different issuers: VanEck and Amplify. Their fees differ too: 0.35% for BBH and 0.68% for GERM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBH и GERM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор