PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBAR с EWBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BBAR с EWBC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBAR (Banco BBVA Argentina S.A.) and EWBC (East West Bancorp, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BBAR in Banks - Regional, EWBC in Banks - Diversified. Over the past 10 years, BBAR returned 3.10%/yr vs 15.10%/yr for EWBC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BBAR и EWBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) и East West Bancorp, Inc. (EWBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBAR показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у EWBC с доходностью 12.91%. За последние 10 лет акции BBAR уступали акциям EWBC по среднегодовой доходности: 3.10% против 15.10% соответственно.

BBAR

1 день
0.23%
1 месяц
22.92%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
7.55%
1 год
3.29%
3 года*
69.51%
5 лет*
45.29%
10 лет*
3.10%

EWBC

1 день
3.35%
1 месяц
1.34%
С начала года
12.91%
6 месяцев
16.53%
1 год
41.18%
3 года*
38.62%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBAR и EWBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBAR
Banco BBVA Argentina S.A.		-0.86%-3.96%315.76%47.33%34.59%-1.87%-42.37%-49.21%-54.49%46.89%
EWBC
East West Bancorp, Inc.		12.91%20.31%36.76%12.75%-14.44%57.98%7.23%14.34%-27.44%21.38%

Correlation

The correlation between BBAR and EWBC is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 1999 г.

0.24

The correlation between BBAR and EWBC shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BBAR:

$3.63B

EWBC:

$17.39B

EPS

BBAR:

$1.09K

EWBC:

$10.02

Коэффициент P/E

BBAR:

0.02

EWBC:

12.49

Коэффициент PEG

BBAR:

0.00

EWBC:

1.02

Коэффициент P/S

BBAR:

0.00

EWBC:

4.73

Коэффициент P/B

BBAR:

0.00

EWBC:

1.93

Общая выручка (12 мес.)

BBAR:

$6.35T

EWBC:

$3.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

BBAR:

$3.08T

EWBC:

$2.18B

EBITDA (12 мес.)

BBAR:

$526.52B

EWBC:

$1.59B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco BBVA Argentina S.A.

East West Bancorp, Inc.

Часто сравнивают с BBAR:
BBAR с GGALBBAR с BBVABBAR с BMABBAR с IVVBBAR с AVGOBBAR с SPYBBAR с QQQ
Часто сравнивают с EWBC:
EWBC с FCNCAEWBC с CATYEWBC с BPOPEWBC с RFEWBC с BACEWBC с JPMEWBC с SPY

Доходность на риск

BBAR vs. EWBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBAR
Ранг доходности на риск BBAR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAR: 4343
Ранг коэф-та Мартина
EWBC
Ранг доходности на риск EWBC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWBC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWBC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWBC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWBC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWBC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBAR c EWBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) и East West Bancorp, Inc. (EWBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBAREWBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
1.58

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
2.12

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.27

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

2.63

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.12

7.09

-6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBAR vs. EWBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBAR на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа EWBC равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAR и EWBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBAREWBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

1.58

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.38

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.40

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.33

-0.29

Просадки

Сравнение просадок BBAR и EWBC

Максимальная просадка BBAR за все время составила -96.23%, примерно равная максимальной просадке EWBC в -92.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAR и EWBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBAREWBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-92.14%

-4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.34%

-15.71%

-41.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.16%

-35.77%

-30.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.16%

-54.06%

-12.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.55%

-67.67%

-23.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.26%

-0.36%

-22.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.60%

-22.81%

-34.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.87%

5.82%

+21.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BBAR и EWBC

Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) имеет более высокую волатильность в 22.64% по сравнению с East West Bancorp, Inc. (EWBC) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что BBAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBAREWBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.64%

6.40%

+16.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.06%

17.99%

+26.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.61%

26.29%

+54.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.68%

36.34%

+28.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.77%

37.97%

+26.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAR и EWBC

Дивидендная доходность BBAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности EWBC в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBAR
Banco BBVA Argentina S.A.		1.68%0.85%8.10%5.17%5.21%0.00%0.00%4.76%2.04%1.00%2.41%0.00%
EWBC
East West Bancorp, Inc.		2.24%2.14%2.30%2.67%2.43%1.68%2.17%2.17%1.98%1.32%1.57%1.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BBAR и EWBC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco BBVA Argentina S.A. и East West Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T2.00T20222023202420252026
1.81T
102.56M
(BBAR) Общая выручка
(EWBC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BBAR and EWBC have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBAR has higher volatility (22.64%) compared to EWBC (6.40%). In terms of maximum drawdown, BBAR dropped -96.23% vs EWBC's -92.14%.

EWBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBAR и EWBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор