Сравнение BBAR с BMA
BBAR (Banco BBVA Argentina S.A.) and BMA (Banco Macro S.A.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BBAR returned 3.81%/yr vs 7.39%/yr for BMA. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BBAR и BMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBAR показывает доходность 5.91%, что значительно выше, чем у BMA с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции BBAR уступали акциям BMA по среднегодовой доходности: 3.81% против 7.39% соответственно.
BBAR
- 1 день
- -7.06%
- 1 месяц
- 24.10%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 58.52%
- 5 лет*
- 50.07%
- 10 лет*
- 3.81%
BMA
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- 18.80%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 30.77%
- 3 года*
- 66.98%
- 5 лет*
- 51.93%
- 10 лет*
- 7.39%
Сравнение доходности по годам BBAR и BMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | 5.91% | -3.96% | 315.76% | 47.33% | 34.59% | -1.87% | -42.37% | -49.21% | -54.49% | 46.89% |
BMA Banco Macro S.A. | 2.78% | -3.55% | 277.79% | 91.62% | 27.04% | -9.96% | -57.05% | -14.00% | -60.72% | 81.54% |
Correlation
The correlation between BBAR and BMA is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2006 г. | 0.72 |
The correlation between BBAR and BMA shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BBAR:
$3.87B
BMA:
$5.73B
BBAR:
ARS 1.09K
BMA:
ARS 5.81K
BBAR:
25.51
BMA:
22.70
BBAR:
0.10
BMA:
0.04
BBAR:
0.90
BMA:
1.77
BBAR:
1.46
BMA:
1.44
BBAR:
ARS 6.35T
BMA:
ARS 4.76T
BBAR:
ARS 3.08T
BMA:
ARS 2.84T
BBAR:
ARS 526.52B
BMA:
ARS 751.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBAR vs. BMA — Ранг доходности на риск
BBAR
BMA
Сравнение BBAR c BMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) и Banco Macro S.A. (BMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBAR | BMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.15 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 0.65 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.46 | 1.45 | -1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBAR и BMA
Максимальная просадка BBAR за все время составила -96.23%, примерно равная максимальной просадке BMA в -91.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAR и BMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBAR | BMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -91.66% | -4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.44% | -47.38% | -6.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.16% | -65.40% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.16% | -65.40% | -0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.55% | -91.66% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.02% | -17.21% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.52% | -44.76% | -12.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.82% | 21.26% | +3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAR и BMA
Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) имеет более высокую волатильность в 22.04% по сравнению с Banco Macro S.A. (BMA) с волатильностью 18.41%. Это указывает на то, что BBAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBAR | BMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.04% | 18.41% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.23% | 39.68% | +6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.78% | 74.78% | +7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.01% | 59.72% | +5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.99% | 62.38% | +2.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAR и BMA
Дивидендная доходность BBAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности BMA в 5.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | 1.64% | 0.85% | 8.10% | 5.17% | 5.21% | 0.00% | 0.00% | 4.76% | 2.04% | 1.00% | 2.41% |
BMA Banco Macro S.A. | 5.33% | 2.38% | 6.10% | 7.75% | 7.28% | 0.00% | 0.00% | 6.20% | 5.05% | 0.65% | 1.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBAR и BMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco BBVA Argentina S.A. и Banco Macro S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BBAR и BMA
BBAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco BBVA Argentina S.A. сообщила о валовой прибыли в 918.80B при выручке в 1.81T, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.
BMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.17T при выручке в 1.91T, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
BBAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco BBVA Argentina S.A. сообщила об операционной прибыли в 131.98B при выручке в 1.81T, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
BMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила об операционной прибыли в 212.69B при выручке в 1.91T, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
BBAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco BBVA Argentina S.A. сообщила о чистой прибыли в 78.42B при выручке в 1.81T, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
BMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила о чистой прибыли в 140.24B при выручке в 1.91T, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
BBAR and BMA have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBAR has higher volatility (22.04%) compared to BMA (18.41%). In terms of maximum drawdown, BBAR dropped -96.23% vs BMA's -91.66%.
BMA currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBAR и BMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор