Сравнение BBAR с BMA

С начала года, BBAR показывает доходность 299.15%, что значительно выше, чем у BMA с доходностью 277.55%. За последние 10 лет акции BBAR уступали акциям BMA по среднегодовой доходности: 6.95% против 12.18% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) и Banco Macro S.A. (BMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBAR на текущий момент составляет 4.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMA равному 4.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAR и BMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность BBAR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что больше доходности BMA в 6.10%

Максимальная просадка BBAR за все время составила -96.11%, примерно равная максимальной просадке BMA в -91.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAR и BMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) имеет более высокую волатильность в 22.23% по сравнению с Banco Macro S.A. (BMA) с волатильностью 20.86%. Это указывает на то, что BBAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco BBVA Argentina S.A. и Banco Macro S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.