Сравнение BBAR с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBAR или IVV.
Корреляция
Корреляция между BBAR и IVV составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BBAR и IVV
Основные характеристики
BBAR:
2.82
IVV:
0.31
BBAR:
3.17
IVV:
0.57
BBAR:
1.38
IVV:
1.08
BBAR:
2.99
IVV:
0.31
BBAR:
15.01
IVV:
1.41
BBAR:
12.61%
IVV:
4.19%
BBAR:
67.23%
IVV:
18.93%
BBAR:
-96.11%
IVV:
-55.25%
BBAR:
-14.29%
IVV:
-13.89%
Доходность по периодам
С начала года, BBAR показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции BBAR уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 5.00% против 11.64% соответственно.
BBAR
6.35%
14.97%
79.06%
195.02%
58.56%
5.00%
IVV
-9.91%
-6.93%
-9.41%
6.77%
14.69%
11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BBAR и IVV
BBAR
IVV
Сравнение BBAR c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAR и IVV
Дивидендная доходность BBAR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности IVV в 1.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | 7.05% | 8.10% | 5.17% | 5.20% | 0.00% | 0.00% | 4.76% | 2.04% | 1.02% | 2.82% | 0.00% | 0.15% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.46% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок BBAR и IVV
Максимальная просадка BBAR за все время составила -96.11%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAR и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBAR и IVV
Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) имеет более высокую волатильность в 26.21% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 13.62%. Это указывает на то, что BBAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.