Сравнение BBAR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBAR или SPY.
Корреляция
Корреляция между BBAR и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BBAR и SPY
Основные характеристики
BBAR:
2.82
SPY:
0.30
BBAR:
3.17
SPY:
0.56
BBAR:
1.38
SPY:
1.08
BBAR:
2.99
SPY:
0.31
BBAR:
15.01
SPY:
1.40
BBAR:
12.61%
SPY:
4.18%
BBAR:
67.23%
SPY:
19.64%
BBAR:
-96.11%
SPY:
-55.19%
BBAR:
-14.29%
SPY:
-13.86%
Доходность по периодам
С начала года, BBAR показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции BBAR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.77% против 11.59% соответственно.
BBAR
6.35%
7.82%
75.35%
193.56%
58.56%
4.77%
SPY
-9.91%
-6.90%
-9.38%
6.72%
14.62%
11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BBAR и SPY
BBAR
SPY
Сравнение BBAR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAR и SPY
Дивидендная доходность BBAR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности SPY в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | 7.06% | 8.10% | 5.14% | 5.21% | 0.00% | 0.00% | 4.69% | 2.04% | 1.00% | 2.86% | 0.00% | 0.15% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок BBAR и SPY
Максимальная просадка BBAR за все время составила -96.11%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBAR и SPY
Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) имеет более высокую волатильность в 26.21% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 14.52%. Это указывает на то, что BBAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.