Сравнение BBAR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBAR или SPY.
Корреляция
Корреляция между BBAR и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BBAR и SPY
Основные характеристики
BBAR:
4.91
SPY:
2.21
BBAR:
4.29
SPY:
2.93
BBAR:
1.53
SPY:
1.41
BBAR:
3.88
SPY:
3.26
BBAR:
32.92
SPY:
14.43
BBAR:
9.29%
SPY:
1.90%
BBAR:
62.34%
SPY:
12.41%
BBAR:
-96.11%
SPY:
-55.19%
BBAR:
-4.79%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, BBAR показывает доходность 299.15%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции BBAR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.95% против 12.97% соответственно.
BBAR
299.15%
4.15%
117.40%
290.53%
37.96%
6.95%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBAR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAR и SPY
Дивидендная доходность BBAR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что больше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | 8.43% | 5.17% | 5.20% | 0.00% | 0.00% | 4.76% | 2.04% | 1.02% | 2.82% | 0.00% | 0.15% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BBAR и SPY
Максимальная просадка BBAR за все время составила -96.11%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBAR и SPY
Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) имеет более высокую волатильность в 22.23% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что BBAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.