Сравнение BBAR с GGAL
BBAR (Banco BBVA Argentina S.A.) and GGAL (Grupo Financiero Galicia S.A.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BBAR returned 3.04%/yr vs 7.79%/yr for GGAL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BBAR и GGAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBAR показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у GGAL с доходностью -4.24%. За последние 10 лет акции BBAR уступали акциям GGAL по среднегодовой доходности: 3.04% против 7.79% соответственно.
BBAR
- 1 день
- -5.60%
- 1 месяц
- -4.63%
- 6 месяцев
- 14.39%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 35.60%
- 3 года*
- 61.19%
- 5 лет*
- 54.18%
- 10 лет*
- 3.04%
GGAL
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- -7.83%
- 6 месяцев
- 0.94%
- С начала года
- -4.24%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- 50.50%
- 5 лет*
- 51.42%
- 10 лет*
- 7.79%
Сравнение доходности по годам BBAR и GGAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | 9.70% | -3.96% | 315.76% | 47.33% | 34.59% | -1.87% | -42.37% | -49.21% | -54.49% | 46.89% |
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | -4.24% | -11.36% | 289.05% | 92.28% | 8.05% | 8.88% | -45.53% | -40.38% | -57.85% | 145.24% |
Correlation
The correlation between BBAR and GGAL is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2000 г. | 0.70 |
The correlation between BBAR and GGAL shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.88 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BBAR:
$3.99B
GGAL:
$8.06B
BBAR:
ARS 1.09K
GGAL:
ARS 741.16
BBAR:
26.38
GGAL:
99.90
BBAR:
0.11
GGAL:
0.91
BBAR:
0.93
GGAL:
0.66
BBAR:
1.51
GGAL:
0.24
BBAR:
ARS 6.35T
GGAL:
ARS 13.01T
BBAR:
ARS 3.08T
GGAL:
ARS 5.27T
BBAR:
ARS 526.52B
GGAL:
ARS 306.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBAR vs. GGAL — Ранг доходности на риск
BBAR
GGAL
Сравнение BBAR c GGAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) и Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBAR | GGAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 0.27 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 0.59 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBAR и GGAL
Максимальная просадка BBAR за все время составила -96.23%, примерно равная максимальной просадке GGAL в -98.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAR и GGAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBAR | GGAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -98.98% | +2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.44% | -50.03% | -3.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.16% | -62.94% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.16% | -62.94% | -3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.55% | -91.70% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.09% | -26.75% | +11.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.44% | -57.25% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.39% | 23.12% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAR и GGAL
Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) имеет более высокую волатильность в 18.36% по сравнению с Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) с волатильностью 16.72%. Это указывает на то, что BBAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBAR | GGAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.36% | 16.72% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.48% | 38.48% | +9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.03% | 75.98% | +6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.18% | 58.86% | +6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.07% | 62.17% | +2.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAR и GGAL
Дивидендная доходность BBAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности GGAL в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | 1.99% | 0.85% | 8.10% | 5.17% | 5.21% | 0.00% | 0.00% | 4.76% | 2.04% | 1.00% | 2.41% | 0.00% |
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | 4.22% | 2.11% | 3.81% | 6.49% | 4.62% | 0.23% | 0.94% | 1.89% | 1.29% | 0.16% | 0.13% | 0.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBAR и GGAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco BBVA Argentina S.A. и Grupo Financiero Galicia S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BBAR и GGAL
BBAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco BBVA Argentina S.A. сообщила о валовой прибыли в 918.80B при выручке в 1.81T, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.
GGAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.11T при выручке в 1.99T, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.
BBAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco BBVA Argentina S.A. сообщила об операционной прибыли в 131.98B при выручке в 1.81T, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
GGAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила об операционной прибыли в 66.60B при выручке в 1.99T, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
BBAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco BBVA Argentina S.A. сообщила о чистой прибыли в 78.42B при выручке в 1.81T, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
GGAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о чистой прибыли в 65.18B при выручке в 1.99T, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
BBAR and GGAL have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBAR has higher volatility (18.36%) compared to GGAL (16.72%). In terms of maximum drawdown, BBAR dropped -96.23% vs GGAL's -98.98%.
BBAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBAR и GGAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор