Сравнение BBAR с GGAL
BBAR (Banco BBVA Argentina S.A.) and GGAL (Grupo Financiero Galicia S.A.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BBAR returned 3.18%/yr vs 8.50%/yr for GGAL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BBAR и GGAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBAR показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у GGAL с доходностью -7.77%. За последние 10 лет акции BBAR уступали акциям GGAL по среднегодовой доходности: 3.18% против 8.50% соответственно.
BBAR
- 1 день
- -6.15%
- 1 месяц
- 28.24%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- -4.44%
- 3 года*
- 71.36%
- 5 лет*
- 45.22%
- 10 лет*
- 3.18%
GGAL
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 21.40%
- С начала года
- -7.77%
- 6 месяцев
- -5.81%
- 1 год
- -10.40%
- 3 года*
- 68.91%
- 5 лет*
- 44.57%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам BBAR и GGAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | -1.08% | -3.96% | 315.76% | 47.33% | 34.59% | -1.87% | -42.37% | -49.21% | -54.49% | 46.89% |
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | -7.77% | -11.36% | 289.05% | 92.28% | 8.05% | 8.88% | -45.53% | -40.38% | -57.85% | 145.24% |
Correlation
The correlation between BBAR and GGAL is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2000 г. | 0.70 |
The correlation between BBAR and GGAL shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.88 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BBAR:
$3.62B
GGAL:
$1.36B
BBAR:
$1.09K
GGAL:
$676.97
BBAR:
0.02
GGAL:
0.07
BBAR:
0.00
GGAL:
0.00
BBAR:
0.00
GGAL:
0.00
BBAR:
0.00
GGAL:
0.00
BBAR:
$6.35T
GGAL:
$13.01T
BBAR:
$3.08T
GGAL:
$5.27T
BBAR:
$526.52B
GGAL:
$306.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBAR vs. GGAL — Ранг доходности на риск
BBAR
GGAL
Сравнение BBAR c GGAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) и Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBAR | GGAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.04 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.20 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | -0.42 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBAR | GGAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | -0.14 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.77 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.14 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.07 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BBAR и GGAL
Максимальная просадка BBAR за все время составила -96.23%, примерно равная максимальной просадке GGAL в -98.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAR и GGAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBAR | GGAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.23% | -98.98% | +2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.34% | -53.54% | -3.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.16% | -62.94% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.16% | -62.94% | -3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.55% | -91.70% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.43% | -29.45% | +6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.60% | -57.41% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.19% | 24.60% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAR и GGAL
Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) имеет более высокую волатильность в 22.89% по сравнению с Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) с волатильностью 16.53%. Это указывает на то, что BBAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBAR | GGAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.89% | 16.53% | +6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.07% | 35.75% | +8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.61% | 74.54% | +6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.69% | 58.49% | +6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.79% | 61.90% | +2.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAR и GGAL
Дивидендная доходность BBAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности GGAL в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | 1.68% | 0.85% | 8.10% | 5.17% | 5.21% | 0.00% | 0.00% | 4.76% | 2.04% | 1.00% | 2.41% | 0.00% |
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | 4.38% | 2.11% | 3.81% | 6.49% | 4.62% | 0.23% | 0.94% | 1.89% | 1.29% | 0.16% | 0.13% | 0.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBAR и GGAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco BBVA Argentina S.A. и Grupo Financiero Galicia S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BBAR и GGAL
BBAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco BBVA Argentina S.A. сообщила о валовой прибыли в 918.80B при выручке в 1.81T, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.
GGAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.11T при выручке в 1.99T, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.
BBAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco BBVA Argentina S.A. сообщила об операционной прибыли в 131.98B при выручке в 1.81T, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
GGAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила об операционной прибыли в 66.60B при выручке в 1.99T, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
BBAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco BBVA Argentina S.A. сообщила о чистой прибыли в 78.42B при выручке в 1.81T, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
GGAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о чистой прибыли в 65.18B при выручке в 1.99T, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
BBAR and GGAL have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBAR has higher volatility (22.89%) compared to GGAL (16.53%). In terms of maximum drawdown, BBAR dropped -96.23% vs GGAL's -98.98%.
BBAR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBAR и GGAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор