Сравнение BATRK с CB
BATRK (The Liberty Braves Group) and CB (Chubb Limited) are both stocks. BATRK operates in Entertainment (Communication Services), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, BATRK returned 12.95%/yr vs 12.29%/yr for CB. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BATRK и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BATRK показывает доходность 32.50%, что значительно выше, чем у CB с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции BATRK превзошли акции CB по среднегодовой доходности: 12.95% против 12.29% соответственно.
BATRK
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 30.25%
- С начала года
- 32.50%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- 12.95%
CB
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 4.50%
- 6 месяцев
- 14.84%
- С начала года
- 10.79%
- 1 год
- 25.39%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 17.29%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение доходности по годам BATRK и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATRK The Liberty Braves Group | 32.50% | 3.11% | -3.34% | 22.80% | 14.70% | 12.94% | -15.78% | 18.68% | 12.02% | 7.92% |
CB Chubb Limited | 10.79% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between BATRK and CB is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2016 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
BATRK:
$3.30B
CB:
$133.31B
BATRK:
$1.76
CB:
$28.45
BATRK:
29.63
CB:
12.08
BATRK:
0.01
CB:
0.84
BATRK:
1.02
CB:
2.84
BATRK:
$2.17B
CB:
$48.15B
BATRK:
$841.04M
CB:
$17.01B
BATRK:
$224.26M
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BATRK vs. CB — Ранг доходности на риск
BATRK
CB
Сравнение BATRK c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Liberty Braves Group (BATRK) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BATRK | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 2.73 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 7.36 | -6.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BATRK и CB
Максимальная просадка BATRK за все время составила -54.95%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATRK и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BATRK | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.95% | -50.99% | -3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.63% | -9.36% | -9.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.63% | -14.35% | -5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.39% | -19.26% | -4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.95% | -42.59% | -12.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -4.84% | +3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.06% | -10.66% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.41% | 3.46% | +6.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BATRK и CB
Текущая волатильность для The Liberty Braves Group (BATRK) составляет 7.19%, в то время как у Chubb Limited (CB) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что BATRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BATRK | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 8.20% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.28% | 14.23% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 18.65% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.68% | 20.39% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.35% | 23.73% | +5.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATRK и CB
BATRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATRK The Liberty Braves Group | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CB Chubb Limited | 1.14% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BATRK и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Liberty Braves Group и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BATRK and CB have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CB has higher volatility (8.20%) compared to BATRK (7.19%). In terms of maximum drawdown, BATRK dropped -54.95% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BATRK и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор