PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAPR с AAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAPR с AAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR).

BAPR и AAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BAPR и AAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAPR и AAPR

2026 (YTD)20252024
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.08%8.28%10.80%
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		1.32%7.79%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, BAPR показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у AAPR с доходностью 1.32%.

BAPR

1 день
2.58%
1 месяц
0.99%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.42%
1 год
15.33%
3 года*
13.43%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—

AAPR

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.32%
6 месяцев
3.06%
1 год
10.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX
Часто сравнивают с AAPR:
AAPR с HIGHAAPR с sixoAAPR с SIXOAAPR с XAPRAAPR с APRQAAPR с XDOCAAPR с JULQ

Сравнение комиссий BAPR и AAPR

И BAPR, и AAPR имеют комиссию равную 0.79%.

BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Доходность на риск

BAPR vs. AAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAPR c AAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAPRAAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.86

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.79

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.60

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.41

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.59

16.22

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAPR vs. AAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAPR на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа AAPR равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAPR и AAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAPRAAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.86

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.58

-0.82

Корреляция

Корреляция между BAPR и AAPR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAPR и AAPR

Ни BAPR, ни AAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BAPR и AAPR

Максимальная просадка BAPR за все время составила -23.91%, что больше максимальной просадки AAPR в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAPR и AAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

BAPRAAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.91%

-5.99%

-17.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-4.22%

-4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-0.48%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

0.63%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BAPR и AAPR

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что BAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAPRAAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

0.62%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

1.50%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

5.41%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.54%

4.94%

+6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

4.94%

+8.31%