Сравнение BAP с ASTS
BAP (Credicorp Ltd.) and ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) are both stocks. BAP operates in Banks - Regional (Financial Services), while ASTS operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, BAP returned 33.19%/yr vs 46.99%/yr for ASTS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAP и ASTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAP показывает доходность 42.16%, что значительно выше, чем у ASTS с доходностью 22.35%.
BAP
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 13.70%
- С начала года
- 42.16%
- 6 месяцев
- 40.69%
- 1 год
- 82.53%
- 3 года*
- 46.33%
- 5 лет*
- 33.19%
- 10 лет*
- 14.62%
ASTS
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -21.65%
- С начала года
- 22.35%
- 6 месяцев
- 18.99%
- 1 год
- 90.16%
- 3 года*
- 166.40%
- 5 лет*
- 46.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAP и ASTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BAP Credicorp Ltd. | 42.16% | 65.23% | 31.35% | 16.29% | 14.47% | -15.76% |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 22.35% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -39.29% | -31.73% |
Correlation
The correlation between BAP and ASTS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.22 |
The correlation between BAP and ASTS shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BAP:
$30.96B
ASTS:
$25.83B
BAP:
PEN 90.46
ASTS:
-$1.78
BAP:
3.67
ASTS:
285.79
BAP:
2.72
ASTS:
9.71
BAP:
PEN 28.76B
ASTS:
$84.94M
BAP:
PEN 22.06B
ASTS:
-$22.93M
BAP:
PEN 11.19B
ASTS:
-$536.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAP vs. ASTS — Ранг доходности на риск
BAP
ASTS
Сравнение BAP c ASTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credicorp Ltd. (BAP) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAP | ASTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.20 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 1.79 | +3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | 3.51 | +8.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAP и ASTS
Максимальная просадка BAP за все время составила -75.92%, что меньше максимальной просадки ASTS в -85.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAP и ASTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAP | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.92% | -85.57% | +9.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.71% | -50.70% | +34.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.53% | -68.40% | +41.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.40% | -85.57% | +52.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -33.23% | +33.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.90% | -40.52% | +16.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 25.75% | -18.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAP и ASTS
Текущая волатильность для Credicorp Ltd. (BAP) составляет 13.78%, в то время как у AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) волатильность равна 40.73%. Это указывает на то, что BAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAP | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.78% | 40.73% | -26.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.68% | 83.64% | -53.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.37% | 107.94% | -74.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.71% | 109.48% | -77.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.24% | 111.23% | -79.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAP и ASTS
Дивидендная доходность BAP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, тогда как ASTS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BAP Credicorp Ltd. | 3.66% | 3.78% | 6.65% | 4.52% | 2.84% | 0.99% | 5.37% | 3.95% | 1.94% | 4.16% | 1.47% | 2.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAP и ASTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credicorp Ltd. и AST SpaceMobile, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BAP and ASTS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (40.73%) compared to BAP (13.78%). In terms of maximum drawdown, BAP dropped -75.92% vs ASTS's -85.57%.
BAP currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAP и ASTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор