Сравнение BAMU с MSTP
BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) and MSTP (GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone, while MSTP is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. BAMU charges 1.09%/yr vs 1.50%/yr for MSTP.
Доходность
Сравнение доходности BAMU и MSTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMU показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у MSTP с доходностью -50.53%.
BAMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTP
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -55.03%
- С начала года
- -50.53%
- 6 месяцев
- -68.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAMU и MSTP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.08% | 1.83% |
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | -50.53% | -88.99% |
Correlation
The correlation between BAMU and MSTP is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMU vs. MSTP — Ранг доходности на риск
BAMU
MSTP
Сравнение BAMU c MSTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) и GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF (MSTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMU | MSTP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 98.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMU | MSTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.15 | -0.67 | +4.82 |
Просадки
Сравнение просадок BAMU и MSTP
Максимальная просадка BAMU за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки MSTP в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMU и MSTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMU | MSTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.36% | -96.25% | +95.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -95.78% | +95.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -68.67% | +68.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMU и MSTP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMU | MSTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59% | 141.25% | -140.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.87% | 141.25% | -140.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.87% | 141.25% | -140.38% |
Сравнение комиссий BAMU и MSTP
BAMU берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии MSTP в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMU и MSTP
Дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, тогда как MSTP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.06% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
MSTP GraniteShares 2x Long MSTR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAMU and MSTP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAMU is cheaper at 1.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAMU is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.50% for MSTP.
BAMU has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.00% for MSTP.
BAMU is categorized as Ultrashort Bond, while MSTP is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Brookstone and GraniteShares. Their fees differ too: 1.09% for BAMU and 1.50% for MSTP.
Подберите оптимальное распределение для BAMU и MSTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор