Сравнение BALCX с FAGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX).
BALCX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. FAGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности BALCX и FAGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BALCX и FAGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | -1.33% | 17.58% | 14.00% | 12.97% | -12.77% | 14.87% | 10.06% | 17.66% | -4.09% | 14.02% |
FAGAX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A | -9.54% | 22.17% | 38.71% | 45.14% | -38.40% | 11.31% | 68.60% | 40.26% | 14.87% | 34.66% |
Доходность по периодам
С начала года, BALCX показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у FAGAX с доходностью -9.54%. За последние 10 лет акции BALCX уступали акциям FAGAX по среднегодовой доходности: 8.40% против 19.20% соответственно.
BALCX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 8.40%
FAGAX
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -9.54%
- 6 месяцев
- -8.51%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 24.82%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 19.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALCX и FAGAX
BALCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FAGAX в 1.04%.
Доходность на риск
BALCX vs. FAGAX — Ранг доходности на риск
BALCX
FAGAX
Сравнение BALCX c FAGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) и Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BALCX | FAGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.99 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.51 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.46 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 5.25 | +4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALCX | FAGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.99 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.32 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.81 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.46 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между BALCX и FAGAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALCX и FAGAX
Дивидендная доходность BALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности FAGAX в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCX American Funds American Balanced Fund Class C | 7.69% | 7.61% | 6.37% | 1.54% | 1.53% | 3.60% | 3.68% | 2.79% | 4.67% | 4.17% | 3.51% | 4.81% |
FAGAX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A | 4.54% | 4.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.19% | 5.45% | 4.10% | 11.99% | 7.67% | 15.44% | 11.12% |
Просадки
Сравнение просадок BALCX и FAGAX
Максимальная просадка BALCX за все время составила -40.88%, что меньше максимальной просадки FAGAX в -65.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALCX и FAGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BALCX | FAGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.88% | -65.24% | +24.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | -16.19% | +8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -44.70% | +25.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.38% | -44.70% | +22.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -12.20% | +6.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -15.27% | +10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 4.49% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALCX и FAGAX
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class C (BALCX) составляет 3.88%, в то время как у Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что BALCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BALCX | FAGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 8.51% | -4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 14.81% | -7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.19% | 24.42% | -13.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 24.87% | -14.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.62% | 23.82% | -13.20% |