PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAGAX с FELAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAGAX с FELAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX).

FAGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. FELAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FAGAX и FELAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAGAX и FELAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A		-9.54%22.17%38.71%45.14%-38.40%11.31%68.60%40.26%14.87%34.66%
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A		7.43%44.88%43.74%75.08%-35.07%57.50%43.57%63.76%-12.76%34.12%

Доходность по периодам

С начала года, FAGAX показывает доходность -9.54%, что значительно ниже, чем у FELAX с доходностью 7.43%. За последние 10 лет акции FAGAX уступали акциям FELAX по среднегодовой доходности: 19.20% против 30.52% соответственно.

FAGAX

1 день
4.77%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-9.54%
6 месяцев
-8.51%
1 год
22.71%
3 года*
24.82%
5 лет*
7.91%
10 лет*
19.20%

FELAX

1 день
7.13%
1 месяц
-4.47%
С начала года
7.43%
6 месяцев
14.34%
1 год
88.29%
3 года*
41.26%
5 лет*
28.70%
10 лет*
30.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A

Часто сравнивают с FAGAX:
FAGAX с FXAIXFAGAX с EPGAXFAGAX с VOOFAGAX с AGTHXFAGAX с SPYFAGAX с QQQFAGAX с VOOG
Часто сравнивают с FELAX:
FELAX с FSELXFELAX с FELIXFELAX с FSPTXFELAX с FELTXFELAX с FADTXFELAX с FELCXFELAX с SMH

Сравнение комиссий FAGAX и FELAX

FAGAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FELAX в 1.01%.

FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A

Доходность на риск

FAGAX vs. FELAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGAX
Ранг доходности на риск FAGAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FELAX
Ранг доходности на риск FELAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGAX c FELAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAGAXFELAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

2.25

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.85

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

5.18

-3.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

19.59

-14.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAGAX vs. FELAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGAX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа FELAX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGAX и FELAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAGAXFELAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.25

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.76

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.89

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.40

+0.06

Корреляция

Корреляция между FAGAX и FELAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGAX и FELAX

Дивидендная доходность FAGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности FELAX в 6.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGAX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A		4.54%4.11%0.00%0.00%0.00%10.19%5.45%4.10%11.99%7.67%15.44%11.12%
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A		6.48%6.96%7.02%3.40%3.32%4.34%4.51%1.00%20.15%9.67%0.36%10.71%

Просадки

Сравнение просадок FAGAX и FELAX

Максимальная просадка FAGAX за все время составила -65.24%, что меньше максимальной просадки FELAX в -71.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGAX и FELAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAGAXFELAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.24%

-71.33%

+6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.19%

-17.10%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.70%

-46.15%

+1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.70%

-46.15%

+1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.20%

-8.57%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.27%

-22.02%

+6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

4.52%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGAX и FELAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A (FAGAX) составляет 8.51%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что FAGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAGAXFELAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

12.79%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

25.67%

-10.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

40.20%

-15.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

38.07%

-13.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.82%

34.41%

-10.59%