Сравнение BACHY с PNGAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of China Ltd ADR (BACHY) и Ping An Insurance Company of China (PNGAY).
Доходность
Сравнение доходности BACHY и PNGAY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BACHY и PNGAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACHY Bank of China Ltd ADR | 11.52% | 23.87% | 43.09% | 14.58% | 10.54% | 14.31% | -14.46% | 4.65% | -8.11% | 15.60% |
PNGAY Ping An Insurance Company of China | -8.10% | 52.29% | 38.53% | -27.60% | -2.17% | -39.34% | 5.51% | 39.67% | -15.03% | 113.23% |
Фундаментальные показатели
BACHY:
$28.67
PNGAY:
$14.91
BACHY:
0.56
PNGAY:
1.03
BACHY:
0.10
PNGAY:
0.13
BACHY:
0.13
PNGAY:
0.14
BACHY:
$1.04T
PNGAY:
$1.00T
BACHY:
$625.22B
PNGAY:
$999.77B
BACHY:
$301.29B
PNGAY:
$122.48B
Доходность по периодам
С начала года, BACHY показывает доходность 11.52%, что значительно выше, чем у PNGAY с доходностью -8.10%. За последние 10 лет акции BACHY превзошли акции PNGAY по среднегодовой доходности: 12.72% против 9.37% соответственно.
BACHY
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 9.98%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 19.64%
- 1 год
- 13.73%
- 3 года*
- 28.91%
- 5 лет*
- 20.63%
- 10 лет*
- 12.72%
PNGAY
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -9.72%
- С начала года
- -8.10%
- 6 месяцев
- 12.97%
- 1 год
- 34.07%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- -3.38%
- 10 лет*
- 9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BACHY vs. PNGAY — Ранг доходности на риск
BACHY
PNGAY
Сравнение BACHY c PNGAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of China Ltd ADR (BACHY) и Ping An Insurance Company of China (PNGAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BACHY | PNGAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.14 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.70 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.51 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 5.56 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BACHY | PNGAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.14 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | -0.08 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.27 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.01 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между BACHY и PNGAY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BACHY и PNGAY
Дивидендная доходность BACHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности PNGAY в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACHY Bank of China Ltd ADR | 5.04% | 8.52% | 6.46% | 8.92% | 9.64% | 8.57% | 7.99% | 5.32% | 5.42% | 4.08% | 11.53% | 7.39% |
PNGAY Ping An Insurance Company of China | 4.60% | 4.23% | 5.81% | 7.66% | 5.81% | 4.47% | 2.05% | 1.88% | 2.35% | 1.17% | 3.03% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок BACHY и PNGAY
Максимальная просадка BACHY за все время составила -53.68%, что меньше максимальной просадки PNGAY в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BACHY и PNGAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BACHY | PNGAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.68% | -91.80% | +38.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -23.83% | +10.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -63.87% | +46.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.98% | -66.83% | +25.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -26.64% | +26.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.07% | -43.00% | +22.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 6.49% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BACHY и PNGAY
Текущая волатильность для Bank of China Ltd ADR (BACHY) составляет 6.97%, в то время как у Ping An Insurance Company of China (PNGAY) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что BACHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNGAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BACHY | PNGAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 10.92% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 20.49% | -8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.89% | 29.98% | -9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 40.81% | -21.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 34.76% | -14.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BACHY и PNGAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of China Ltd ADR и Ping An Insurance Company of China. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BACHY и PNGAY
BACHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of China Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 166.92B при выручке в 302.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
PNGAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ping An Insurance Company of China сообщила о валовой прибыли в 234.96B при выручке в 234.96B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BACHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of China Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 75.32B при выручке в 302.02B, что соответствует операционной рентабельности 24.9%.
PNGAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ping An Insurance Company of China сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 234.96B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
BACHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of China Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 65.36B при выручке в 302.02B, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.
PNGAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ping An Insurance Company of China сообщила о чистой прибыли в 1.90B при выручке в 234.96B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.