Сравнение BACHY с HSBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of China Ltd ADR (BACHY) и HSBC Holdings plc (HSBC).
Доходность
Сравнение доходности BACHY и HSBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BACHY и HSBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACHY Bank of China Ltd ADR | 11.52% | 23.87% | 43.09% | 14.58% | 10.54% | 14.31% | -14.46% | 4.65% | -8.11% | 15.60% |
HSBC HSBC Holdings plc | 11.69% | 67.91% | 34.48% | 39.45% | 7.79% | 20.76% | -31.71% | 1.44% | -16.05% | 36.04% |
Фундаментальные показатели
BACHY:
$28.67
HSBC:
$6.36
BACHY:
0.56
HSBC:
13.45
BACHY:
0.10
HSBC:
0.66
BACHY:
0.13
HSBC:
2.03
BACHY:
$1.04T
HSBC:
$147.86B
BACHY:
$625.22B
HSBC:
$80.78B
BACHY:
$301.29B
HSBC:
$29.03B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BACHY показывает доходность 11.52%, а HSBC немного выше – 11.69%. За последние 10 лет акции BACHY уступали акциям HSBC по среднегодовой доходности: 12.72% против 17.26% соответственно.
BACHY
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 9.98%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 19.64%
- 1 год
- 13.73%
- 3 года*
- 28.91%
- 5 лет*
- 20.63%
- 10 лет*
- 12.72%
HSBC
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 23.99%
- 1 год
- 57.09%
- 3 года*
- 46.04%
- 5 лет*
- 31.66%
- 10 лет*
- 17.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BACHY vs. HSBC — Ранг доходности на риск
BACHY
HSBC
Сравнение BACHY c HSBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of China Ltd ADR (BACHY) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BACHY | HSBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 2.03 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 2.51 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.37 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.91 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 10.63 | -8.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BACHY | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 2.03 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 1.24 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.68 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.24 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между BACHY и HSBC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BACHY и HSBC
Дивидендная доходность BACHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности HSBC в 4.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACHY Bank of China Ltd ADR | 5.04% | 8.52% | 6.46% | 8.92% | 9.64% | 8.57% | 7.99% | 5.32% | 5.42% | 4.08% | 11.53% | 7.39% |
HSBC HSBC Holdings plc | 4.39% | 4.19% | 8.29% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 4.05% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% |
Просадки
Сравнение просадок BACHY и HSBC
Максимальная просадка BACHY за все время составила -53.68%, что меньше максимальной просадки HSBC в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BACHY и HSBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BACHY | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.68% | -74.47% | +20.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -19.48% | +5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -31.80% | +14.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.98% | -62.26% | +21.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -7.02% | +6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.07% | -24.26% | +4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 5.33% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BACHY и HSBC
Текущая волатильность для Bank of China Ltd ADR (BACHY) составляет 6.97%, в то время как у HSBC Holdings plc (HSBC) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что BACHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BACHY | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 10.76% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 20.67% | -8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.89% | 28.22% | -7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 25.57% | -6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 25.49% | -4.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BACHY и HSBC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of China Ltd ADR и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BACHY и HSBC
BACHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of China Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 166.92B при выручке в 302.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
HSBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 27.48B при выручке в 46.79B, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.
BACHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of China Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 75.32B при выручке в 302.02B, что соответствует операционной рентабельности 24.9%.
HSBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 6.79B при выручке в 46.79B, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
BACHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of China Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 65.36B при выручке в 302.02B, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.
HSBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 4.94B при выручке в 46.79B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.