- ISIN
- US06426M1045
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Diversified
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $196.65B
- Enterprise Value
- $6.09T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $19.38
- Коэффициент P/E
- 0.86
- Коэффициент PEG
- 0.71
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.22T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $635.71B
- EBITDA (12 мес.)
- $307.28B
- Годовой диапазон
- $12.95 - $16.93
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.62%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.68%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BACHY
Bank of China Ltd ADR (BACHY) прибавил 17.0% с начала года. По цене $17 за акцию BACHY торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BACHY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,537.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bank of China Ltd ADR (BACHY) показал доход в 16.95% с начала года и 17.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BACHY составила 13.04%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Bank of China Ltd ADR
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 16.95%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 29.32%
- 5 лет*
- 20.47%
- 10 лет*
- 13.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность BACHY по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 апр. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2018 г. с доходностью +22.3%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -25.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BACHY закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 8 сент. 2009 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 9 авг. 2011 г. с доходностью -10.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.06% | -0.76% | 8.50% | 1.38% | 2.16% | 0.78% | 16.95% | ||||||
| 2025 | 6.36% | 9.26% | 7.49% | -5.49% | 3.89% | -0.28% | -1.11% | -4.37% | -0.37% | 3.78% | 6.43% | -2.69% | 23.87% |
| 2024 | -1.19% | 4.22% | 3.64% | 10.20% | 5.84% | 3.82% | -5.27% | 3.98% | 3.03% | 2.42% | -1.44% | 8.05% | 43.09% |
| 2023 | 5.33% | -3.49% | 4.03% | 4.33% | -1.81% | 2.46% | 0.92% | -8.54% | 2.25% | 0.92% | 4.81% | 3.42% | 14.58% |
| 2022 | 8.73% | -0.31% | 2.58% | -2.52% | 2.38% | 0.10% | -2.31% | -1.98% | -6.23% | -1.11% | 9.85% | 2.02% | 10.54% |
| 2021 | -0.00% | 3.55% | 8.91% | 3.99% | 2.87% | -5.25% | -2.80% | 0.69% | 0.57% | 1.02% | -2.48% | 3.12% | 14.31% |
Метрики бенчмарка
Bank of China Ltd ADR has an annualized alpha of 3.44%, beta of 0.61, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 27, 2009.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (55.06%) than losses (53.67%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.61 may look defensive, but with R2 of 0.19 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.44%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 55.06%
- Участие в снижении
- 53.67%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BACHY имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bank of China Ltd ADR (BACHY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BACHY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.98 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | 13.78 | -10.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bank of China Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $1.22 | $0.81 | $0.84 | $0.87 | $0.77 | $0.68 | $0.57 | $0.58 | $0.50 | $1.27 | $0.82 |
Дивидендный доход | 2.30% | 8.52% | 6.46% | 8.92% | 9.64% | 8.57% | 7.99% | 5.32% | 5.42% | 4.08% | 11.53% | 7.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bank of China Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Bank of China Ltd ADR дивидендная доходность составляет 2.30%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Bank of China Ltd ADR коэффициент выплат составляет 45.11%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Bank of China Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bank of China Ltd ADR показал максимальную просадку в 53.68%, зарегистрированную 4 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 782 торговые сессии.
Текущая просадка Bank of China Ltd ADR составляет 0.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2011 года2011 | -53.68%окт. 2011 г. | 11mo 3d | 3y 2mo | 4y 1moнояб. 2010 г. - дек. 2014 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -46.20%февр. 2016 г. | 9mo 19d | 1y 11mo | 2y 9moапр. 2015 г. - янв. 2018 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -40.98%окт. 2020 г. | 2y 8mo | 3y 4mo | 6y 26dянв. 2018 г. - февр. 2024 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -28.37%февр. 2010 г. | 2mo 23d | 8mo 27d | 11mo 20dнояб. 2009 г. - нояб. 2010 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.70%апр. 2025 г. | 7d | 1mo 6d | 1mo 13dапр. 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| BACHY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.68% | -56.78% | +3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -9.10% | -4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.70% | -18.90% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -25.43% | +8.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.98% | -33.92% | -7.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.33% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.88% | -10.72% | -9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 1.97% | +2.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bank of China Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bank of China Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BACHY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у BACHY коэффициент P/E составляет 0.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BACHY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у BACHY коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BACHY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у BACHY коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BACHY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у BACHY коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BACHY
Добавьте Bank of China Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BACHY