Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $139.61B
- Enterprise Value
- $3.78T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $14.91
- Коэффициент P/E
- 1.03
- Коэффициент PEG
- 0.13
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.00T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $999.77B
- EBITDA (12 мес.)
- $122.48B
- Годовой диапазон
- $9.90 - $18.92
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.97%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.46%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ping An Insurance Company of China и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Ping An Insurance Company of China (PNGAY) показал доход в -8.10% с начала года и 34.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PNGAY составила 9.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Ping An Insurance Company of China
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -9.72%
- С начала года
- -8.10%
- 6 месяцев
- 12.97%
- 1 год
- 34.07%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- -3.38%
- 10 лет*
- 9.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.22%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +54.6%, в то время как худший месяц был авг. 2015 г. с доходностью -58.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PNGAY закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 8 нояб. 2007 г. с доходностью +876.0%, в то время как худший день был 7 нояб. 2007 г. с доходностью -90.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.37% | -6.53% | -10.47% | -0.50% | -8.10% | ||||||||
| 2025 | -2.92% | 5.13% | 0.76% | -0.08% | 1.12% | 10.12% | 7.09% | 5.45% | -4.40% | 6.10% | 1.39% | 14.62% | 52.29% |
| 2024 | -5.93% | 4.89% | -4.27% | 6.46% | 11.91% | -6.77% | -4.85% | 9.62% | 35.84% | -0.32% | -6.10% | -0.43% | 38.53% |
| 2023 | 18.63% | -12.18% | -5.62% | 13.46% | -13.63% | 4.43% | 13.82% | -17.83% | -3.62% | -11.02% | -9.20% | -1.20% | -27.60% |
| 2022 | 12.06% | -2.74% | -10.88% | -11.70% | 3.24% | 12.43% | -14.47% | -0.26% | -13.20% | -19.48% | 54.64% | 6.56% | -2.17% |
| 2021 | -3.51% | 5.54% | -3.61% | -7.59% | 0.32% | -10.53% | -11.00% | -11.51% | -9.42% | 4.59% | -3.06% | 3.02% | -39.34% |
Метрики бенчмарка
Ping An Insurance Company of China: годовая альфа составляет 60.79%, бета — 0.68, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 19.07.2007.
- Эта акция участвовал в 114.38% снижения S&P 500 Index, но только в 89.86% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.68 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 60.79%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 89.86%
- Участие в снижении
- 114.38%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PNGAY имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ping An Insurance Company of China (PNGAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PNGAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.92 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.41 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.41 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 6.61 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PNGAY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ping An Insurance Company of China за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.71 | $0.71 | $0.68 | $0.69 | $0.76 | $0.64 | $0.50 | $0.45 | $0.41 | $0.25 | $0.30 | $0.22 |
Дивидендный доход | 4.60% | 4.23% | 5.81% | 7.66% | 5.81% | 4.47% | 2.05% | 1.88% | 2.35% | 1.17% | 3.03% | 1.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ping An Insurance Company of China. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Ping An Insurance Company of China дивидендная доходность составляет 4.60%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Ping An Insurance Company of China коэффициент выплат составляет 46.84%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ping An Insurance Company of China находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Ping An Insurance Company of China показал максимальную просадку в 91.80%, зарегистрированную 7 нояб. 2007 г.. Полное восстановление заняло 1885 торговых сессий.
Текущая просадка Ping An Insurance Company of China составляет 26.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -91.8% | 3 окт. 2007 г. | 26 | 7 нояб. 2007 г. | 1885 | 22 мая 2015 г. | 1911 |
| -74.14% | 27 мая 2015 г. | 175 | 12 февр. 2016 г. | — | — | — |
| -5.88% | 4 сент. 2007 г. | 4 | 7 сент. 2007 г. | 6 | 17 сент. 2007 г. | 10 |
| -4% | 28 авг. 2007 г. | 1 | 28 авг. 2007 г. | 3 | 31 авг. 2007 г. | 4 |
| -3.97% | 28 сент. 2007 г. | 1 | 28 сент. 2007 г. | 2 | 2 окт. 2007 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ping An Insurance Company of China в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ping An Insurance Company of China по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Life. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PNGAY в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Life. В настоящее время у PNGAY коэффициент P/E составляет 1.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PNGAY по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Life. В настоящее время у PNGAY коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PNGAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у PNGAY коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PNGAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у PNGAY коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |