- ISIN
- US72341E3045
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance - Life
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $146.83B
- Enterprise Value
- $587.92B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $14.31
- Коэффициент P/E
- 1.03
- Коэффициент PEG
- 0.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $973.47B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $968.48B
- EBITDA (12 мес.)
- $163.00B
- Годовой диапазон
- $11.67 - $18.92
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.94%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.04%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PNGAY
Ping An Insurance Company of China (PNGAY) снизился на 9.6% с начала года. По цене $15 за акцию PNGAY торгуется на 22.5% ниже 52-недельного максимума в $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PNGAY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $931.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ping An Insurance Company of China (PNGAY) показал доход в -9.57% с начала года и 33.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PNGAY составила 9.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Ping An Insurance Company of China
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -9.57%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 33.00%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- 9.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PNGAY по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +54.6%, в то время как худший месяц был авг. 2015 г. с доходностью -58.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PNGAY закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 6 апр. 2011 г. с доходностью +34.3%, в то время как худший день был 27 окт. 2008 г. с доходностью -58.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.37% | -6.53% | -10.47% | 4.85% | -5.48% | -1.21% | -9.57% | ||||||
| 2025 | -2.92% | 5.13% | 0.76% | -0.08% | 1.12% | 10.12% | 7.09% | 5.45% | -4.40% | 6.10% | 1.39% | 14.62% | 52.29% |
| 2024 | -5.93% | 4.89% | -4.27% | 6.46% | 11.91% | -6.77% | -4.85% | 9.62% | 35.84% | -0.32% | -6.10% | -0.43% | 38.53% |
| 2023 | 18.63% | -12.18% | -5.62% | 13.46% | -13.63% | 4.43% | 13.82% | -17.83% | -3.62% | -11.02% | -9.20% | -1.20% | -27.60% |
| 2022 | 12.06% | -2.74% | -10.88% | -11.70% | 3.24% | 12.43% | -14.47% | -0.26% | -13.20% | -19.48% | 54.64% | 6.56% | -2.17% |
| 2021 | -3.51% | 5.54% | -3.61% | -7.59% | 0.32% | -10.53% | -11.00% | -11.51% | -9.42% | 4.59% | -3.06% | 3.02% | -39.34% |
Метрики бенчмарка
Ping An Insurance Company of China has an annualized alpha of 4.80%, beta of 0.66, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 19, 2007.
- This stock participated in 114.60% of S&P 500 Index downside but only 86.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.66 may look defensive, but with R2 of 0.10 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.80%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 86.64%
- Участие в снижении
- 114.60%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PNGAY имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ping An Insurance Company of China (PNGAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PNGAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.93 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 13.52 | -9.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ping An Insurance Company of China за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.78 | $0.71 | $0.68 | $0.69 | $0.76 | $0.64 | $0.50 | $0.45 | $0.41 | $0.25 | $0.30 | $0.22 |
Дивидендный доход | 5.32% | 4.23% | 5.81% | 7.66% | 5.81% | 4.47% | 2.05% | 1.88% | 2.35% | 1.17% | 3.03% | 1.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ping An Insurance Company of China. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Ping An Insurance Company of China дивидендная доходность составляет 5.32%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Ping An Insurance Company of China коэффициент выплат составляет 49.18%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ping An Insurance Company of China находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ping An Insurance Company of China показал максимальную просадку в 78.52%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1643 торговые сессии.
Текущая просадка Ping An Insurance Company of China составляет 27.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -78.52%окт. 2008 г. | 1y 25d | 6y 6mo | 7y 7moокт. 2007 г. - май 2015 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -74.14%февр. 2016 г. | 8mo 21d | — | 11y 11dмай 2015 г. - сейчас |
Откат 2007 года2007 | -5.88%сент. 2007 г. | 3d | 10d | 13dсент. 2007 г. - сент. 2007 г. |
Откат 2007 года2007 | -4.00%авг. 2007 г. | 0s | 3d | 3dавг. 2007 г. - авг. 2007 г. |
Откат 2007 года2007 | -3.97%сент. 2007 г. | 0s | 4d | 4dсент. 2007 г. - окт. 2007 г. |
Показатели просадок
| PNGAY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.52% | -56.78% | -21.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.83% | -9.10% | -14.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.53% | -18.90% | -27.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.12% | -25.43% | -33.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.83% | -33.92% | -32.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.81% | -0.74% | -27.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.82% | -10.72% | -32.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.89% | 1.97% | +6.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ping An Insurance Company of China в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ping An Insurance Company of China по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Life. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PNGAY в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Life. В настоящее время у PNGAY коэффициент P/E составляет 1.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PNGAY по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Life. В настоящее время у PNGAY коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PNGAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у PNGAY коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PNGAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у PNGAY коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PNGAY
Добавьте Ping An Insurance Company of China в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PNGAY